証券コード： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 証券略称： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 公告番号：2022024 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) （以下「会社」と略称する）は2022年6月24日に第2回取締役会第27回会議と第2回監事会第17回会議を開催し、「遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社及び全資本子会社が資金募集投資プロジェクトの建設進度と募集資金の使用に影響を与えず、リスクを効果的に制御することを確保する前提に、3.00億元（3.00億元を含む）を超えない額で遊休募集資金の一部を使用して現金管理を行い、使用期限は会社株主総会の審議が通過した日から12ヶ月（12ヶ月を含む）を超えない。上記の期間と限度の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。同社は12カ月連続で取締役会の承認を受けており、株主総会の審議に提出されていない遊休募集資金と自己資金を用いた現金管理の額（今回を含む）は株主総会の審議基準に達しており、この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 初公開発行株式に関する承認」（証監許可［20211436号）の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は社会に人民元普通株式（A株）235834万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は44.60元で、募集資金総額は105181964000元で、各種発行費用を控除した後の実際の募集資金の純額は97455260000元だった。上述の資金到着状況はすでに大信会計士事務所（特殊一般パートナー）がこの募集資金の到着状況に対して審査を行い、「大信検査字〔2021〕第100062号」「検査報告」を発行した。会社は規定に基づいて募集資金に対して特別口座のストレージ管理を行い、募集資金の預金銀行、推薦機構と関連監督管理協定を締結した。
二、申請書類の発行による資金投資プロジェクトの募集承諾状況
「株式募集説明書の初公開発行」によると、同社の株式公開募集資金投資プロジェクトは以下の通り。
単位：万元
番号プロジェクト名称実施主体プロジェクトの総投資額は募集資金を使用する予定である
衛生材料及び使い捨て衛生用品の生産河北省は科学技術に基づいて発展している
1産プロジェクト——ペットパッドプロジェクト38611203861120有限会社
衛生材料及び使い捨て衛生用品の生産河北省は科学技術に基づいて発展している
2産プロジェクト——ペットパンツプロジェクト114155114155有限会社
衛生材料及び使い捨て衛生用品の生産河北省は科学技術に基づいて発展している
3生産プロジェクト——衛生看護材料プロジェクト25430512543051有限公司
4補充流動資金会社2200 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 00
合計97455269745526
現在、募集プロジェクトは当初の計画に基づいて秩序よく実施されており、募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度に基づいて、現段階で募集資金は短期的に一部の遊休状況が現れている。
三、今回遊休募集資金の一部を用いた現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
資金の使用効率を高めるために、会社と完全子会社は資金募集投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保した上で、遊休募集資金を合理的に利用して現金管理を行うことで、資金収益を増加させ、会社と完全子会社資金の価値を維持し、会社株主の利益を保障することができる。
（II）投資限度額及び有効期限
会社と完全子会社は、3.00億元（3.00億元を含む）を超えない一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月（12ヶ月を含む）を超えない。上述の限度額は決議の有効期間内にスクロールして使用することができ、遊休募集資金の現金管理が期限切れになった後、直ちに募集資金を専門家に返還する。
（III）現金管理製品の品種
リスクを制御するために、会社と完全子会社は安全性が高く、流動性がよく、リスク性が低い財テク製品や預金類製品（構造預金、大口預金証書、定期預金、通知預金などを含むが、これらに限らない）を購入する予定であり、上述の製品は品質保証を行ってはならない。
（IV）実施形態と授権
上記の投資額の範囲と有効期間内に、株主総会に会社の取締役会が会社の経営陣に関連事項を処理することを許可することに同意し、財務部が具体的な実施を担当することを提案した。
（Ⅴ）決議の有効期間
今回の遊休募集資金の一部を用いた現金管理の実施期間は、会社株主総会の審議が通過した日から12ヶ月（12ヶ月を含む）を超えない有効である。
（Ⅵ）情報開示
会社は『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金調達管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）』『深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範的な運営』などの関連要求に基づいて、速やかに金管理業務の具体的な状況を体現することを表明する。四、投資リスク及びリスク管理措置
今回の現金管理方式は、安全性が高く、流動性がよく、リスク性が低い財テク製品や預金類製品（構造預金、大口預金証書、定期預金、通知預金などを含むが、これに限らない）を購入するものであり、この類の投資製品は主に金融政策などのマクロ経済政策の影響を受けている。
会社と完全子会社は、経済情勢や金融市場の変化に応じて適切に介入するが、この投資が市場変動の影響を受けることは排除できない。企業は、発生する可能性のある投資リスクに対して、次のような措置を講じる。
（I）慎重な投資原則を厳格に遵守し、購入した現金管理製品の期限は12ヶ月を超えず、証券投資に使用してはならず、無担保債券を投資の標的とする財テク製品を購入してはならない、
（II）会社の財務関係者は現金管理製品の投入、プロジェクトの進展状況を適時に分析し、追跡し、例えば、資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が存在することを評価し、適時に相応の措置をとり、投資リスクを制御する、
（III）社内監査部門は今回の現金管理の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、存在する可能性のあるリスクを評価する責任を負う、
（IV）独立董事、監事会は資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要な時に専門機関を招聘して監査を行うことができ、不利な要素があることを発見または判断した場合、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクを制御する。
（i）会社は中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に厳格に基づいて情報開示義務を適時に履行する。
五、今回遊休募集資金の一部を用いた現金管理による会社経営への影響
会社及び完全子会社が今回一時遊休している募集資金を用いて現金管理を行うのは、募集資金投資プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提で行われ、募集資金投資プロジェクトの実施進捗と会社及び完全子会社の経営業務の正常な発展に影響を与えず、募集資金の用途を変更する行為は存在しない。一部遊休している募集資金に対して適時に低リスク投資財テク、定期預金または構造的預金などを行うことで、一定の投資収益を得ることができ、資金利用効率と経営業績の向上に有利であり、会社全体の株主の利益に合致する。
六、一部の募集資金を用いた現金管理の審査手順及び関連意見
（Ⅰ）取締役会の審議状況
会社の第2回取締役会第27回会議は「遊休募集資金の一部を使用した現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社及び完全子会社の資金使用効果を高め、株主のリターンを増加させるために、募集プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的に制御することを前提として、取締役会は、会社及び完全子会社が3.00億元（3.00億元を含む）を超えない一部の遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに同意し、銀行、信託、証券などの金融機関を通じて安全性が高く、流動性が良く、リスク性が低い財テク製品又は預金類製品（構造預金、大口預金証書、定期預金、通知預金などを含むがこれらに限定されない）を購入し、使用期限は、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月（12ヶ月を含む）を超えない。上記の期間と限度の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。株主総会は、会社の取締役会が会社の経営陣に関連事項の処理を担当することを許可し、財務部が具体的な実施を担当することに同意した。（Ⅱ）監査役会の審議状況
審査を経て、監査役会は、会社の資金募集投資プロジェクトの進展状況に基づいて、資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響しないことを確保する前提の下で、一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行い、銀行、信託、証券などの金融機関を通じて安全性が高く、流動性が良い、リスク性の低い財テク製品や預金類製品（構造的預金、大口預金証書、定期預金、通知預金などを含むがこれらに限定されない）は、募集資金の使用効率を高め、遊休募集資金を合理的に利用するのに有利であり、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはない。そのため、監査役会は、会社と完全子会社が3億1000万元（3億2000万元を含む）を超えない一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。
（III）独立取締役の意見
審査の結果、会社及び完全子会社が今回遊休募集資金を用いて現金管理を行う事項は、年改正に符合する）などの関連法律法規及び会社の「募集資金管理弁法」の関連規定は、遊休募集資金を合理的に用いて現金管理を行い、資金利用効率を向上させ、募集プロジェクトの実施に不利な影響を与えることはなく、募集資金の用途を変更し、中小株主の利益を損なうことはない。この事項の決定と審議プログラムは合法的で、規則に合致している。そのため、当社と完全子会社は3.00億元（3.00億元を含む）を超えない一部の遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに同意し、この事項を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
（IV）推薦機構の審査意見
審査を経て、推薦機構は：会社は今回遊休募集資金を使用して現金管理事項を行い、すでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表した、遊休自己資金を用いた現金管理事項は、すでに会社取締役会の審議が通過し、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、上述の事項は『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営』『深セン証券取引所株式上場規則（2022年1月改正）』などの関連法律法規の規定要求に合致し、資金使用効率の向上に有利であり、募集プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、会社及び完全子会社の正常な経営に影響を与えず、会社と全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、華融証券は Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 今回の遊休募集資金の一部と自己資金を用いた現金管理事項に異議はない。
七、準備書類1、『＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第2回取締役会第27回会議決議』、2、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第2回監事会第17回会議決議」、3、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 独立取締役第2回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」、4、『華融証券株式会社の＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 遊休募集資金の一部と自己資金を用いた現金管理に関する審査意見』。
ここに公告する。
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 取締役会
