今週の化学工業市場総説
私たちは4月25日から成長プレートの投資機会を引き続きよく見ているが、主な原因は2つあり、1つは多くの良質な成長株が高い安全マットを備えていること、2つは成長株を抑える2つの核心的な要素である原材料の値上げと米10年国債金利の上昇限界に緩和があることである。投資面では、3つの投資方向に重点的に注目することを提案し、1つは首を絞めた新エネルギー化学材料であり、例えば、導電性カーボンブラック、三塩化水素シリコン、純アルカリ及び予想差のある二フッ化と容量薄膜標がある、第二に、安全パッドを備えた良質な成長株、例えば、＊ Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) 、＊ Valiant Co.Ltd(002643) ;第三に、鉱山を持つリン肥料企業である。市場表現では、今週の申万化学工業は0.75%下落し、上海の深さ300指数は2.74%下落した。標的の面では、今週の盛り返しで、新エネルギー化学材料は強気で、論理的な弱体化と一部の化学肥料標的の圧力を受けている。
今週の大事件
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) キリン電池を正式に発表し、2023年に量産出荷する。 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) が提供した資料によると、キリン電池システムの集積度は世界最高を記録し、体積利用率は72%を突破し、エネルギー密度は255 Wh/kgに達することができ、完成車の1000キロ航続を簡単に実現し、5分間の急速な熱起動と10分間の急速な充電をサポートする。同じ化学系、同等電池パックのサイズでは、キリン電池パックの電力量は4680系に比べて13%上昇することができる。材料端部では、キリン電池は水冷板、ポリウレタン、熱伝導性ボールアルミニウム、エアロゲル、絶縁塗料、ジフルオロスルホイミドリチウムの需要増加をもたらす可能性がある。
ドイツは天然ガス緊急計画の第2級警戒を開始すると発表した。ドイツのハベック副首相兼経済・気候保護相は、天然ガスの供給状況が緊迫しており、「警報」段階を開始する必要があると述べた。「警報」レベルの開始を発表したが、ドイツのエネルギー規制当局である連邦ネットワーク局は、価格調整メカニズムを活性化していない。このメカニズムにより、エネルギー供給業者がより高い価格を顧客に直接転嫁することが可能になります。ドイツの天然ガス発電と工業用ガス削減計画は、自国の重点化学工業品の供給低下を招く可能性があり、MDI、TDIなどのポリウレタン品種には停止リスクがあるほか、欧州の他の生産能力が比較的高い品種、例えばビタミン、メチオニン、パントテン酸カルシウムなども供給低下のリスクがあると考えられている。MDI蛇口＊ Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 、TDI蛇口＊ Cangzhou Dahua Co.Ltd(600230) 、ビタミン蛇口＊ Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 、＊ Zhejiang Medicine Co.Ltd(600216) 、及びメチオニン蛇口 Bluestar Adisseo Company(600299) に重点的に注目することを提案する。
ポートフォリオ推奨
\u3000\u3 Guangdong Shaoneng Group Co.Ltd(000601) 208 Valiant Co.Ltd(002643) Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309)
リスクの提示
疫病は中国外の需要に影響を与え、原油価格の激しい変動、国際政策の変動は産業配置に影響を与える
