重点サブ業界の観点
1）建設機械：6月の掘削機販売台数の減少幅は縮小する見込みがあり、安定した成長を背景に、下半期は下落縮小傾向が続く可能性がある。2）汎用自動化：Teslaが間もなく発表する人形＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) は一種のスマート端末製品であり、その商業化シーンは工業＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 、手術＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) より更に豊富になる。3）リチウム電気設備：現在、電気自動車の浸透率は約20%-25%で、依然として業界の急速な成長段階にあり、動力電池の納車量は持続的に上昇し、CTP 3.0キリン電池の発表は電池熱管理プレートを牽引し、海外からの注文は今年のリチウム電気設備の最大の限界成長点となった。4）太陽光発電設備：新旧技術は対決の肝心な時期に入り、異質接合変換効率の革新が高い（隆基）及びコスト削減の効果が進歩した（ Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) ）、HJTはTOPCNをリレーして太陽光発電設備の成長の主力となる。5）風力発電設備：風力発電入札は予想を超え、2022 H 2納入需要が旺盛であると予想される。6）半導体設備：本土ウエハ工場の数量と生産能力計画は予想を超えて増加し、将来の限界変化が大きい国産半導体設備企業に注目する。
業界重点情報追跡
1）建設機械：『建設機械』雑誌の予測によると、2022年6月の掘削機の販売台数は約1.8万台と予想され、前年同期比約22%下落し、減少幅は5月の-24%に比べ、やや縮小する見込みである。このうち、中国の掘削機の販売台数は前年同期比41%（5月は45%減）、海外輸出は同30%（5月は64%増）の0.8万台と予想されている。
2）汎用自動化：2022年5月、中国工業の Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 生産量は3.66万台で、前月比12.54%増加し、2022年1-5月の累計生産量は16.61万台で、累計は前年同期比9.4%減少した。
3）リチウム電気設備：中国自動車動力電池産業革新連盟のデータによると、2022年5月の China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池生産量は計35.6 GWhで、前年同期比157.9%増、前月比22.8%増、動力電池の納車量は18.6 GWhで、前年同期比90.3%増加し、前月比39.9%増加した。
4）太陽光発電設備：国家エネルギー局のデータによると、2022年5月の太陽光発電新増装機は6.83 GWで、前年同期比141.34%増加した。1-5月の光起電力の累計新規搭載機は23.71 GWで、前年同期比139.25%増加した。
5）風力発電設備：AP通信記者の取材専門家によると、2022年5月末までに、風力発電は45 GWの入札を完了し、年間入札は90 GWに達し、60 GW以上を交付し、過去最高を記録する見込みだという。このうち、海上風力発電はすでに8 GWの入札を完了し、通年で15 GWの入札を完了する予定だ。
6）半導体装置：昇維旭微信公衆番号によると、昇維旭（SwaySure）は深センの国資背景を持つハイテク企業で、世界をリードする半導体メモリチップ会社になることに力を入れており、6月16日にはストレージ経験豊富な坂本幸雄氏を最高戦略責任者に任命した。昇維旭は12寸DRAM工場を建設する予定で、2024年第1四半期に試験生産を計画し、その設立と生産拡大は半導体設備の需要を牽引する見込みである。
重点上場企業の発表
Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 締結2×1000 MWの高効率超臨界石炭燃焼発電ユニットの工事ホストと補機間接空冷島契約は、金額が人民元16865万元である、20億元の対外借入金を増やし、単結晶シリコンチッププロジェクトの建設生産に使用する予定である。
Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 完全子会社の恒潤伝動に借入金2億元を提供特別借入金を「年産
4000セット大型風力発電軸受生産ラインプロジェクト」を発表した。
最近の推奨ポートフォリオ：推奨＊ Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 、＊ Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) （A/H）、＊ Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) 、＊ Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) 、＊ Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) ;＊ Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) 、＊ Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 、＊ Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 、＊ Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) 、＊ Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 、＊ Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) 、＊ Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) 、＊ J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 、＊ Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) 、＊ Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 、＊ Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 、＊3 Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) 、＊ Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) 。
リスク分析：マクロ経済変動のリスク、インフラ投資が予想に及ばないリスク、国際貿易摩擦のリスク、市場競争が激化するリスク。
