証券コード： Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券略称：＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 公告番号：2022084 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
金融機関への総合与信枠の申請に関する事項に関する公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実、正確、完全であることを保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証する。
＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) （以下「会社」と略称する）は2022年6月28日に第5回取締役会第2回会議と第5回監事会第2回会議を開催し、「金融機関への総合与信枠の申請に関する事項に関する議案」を審議、採択した。この議案は2021年年度株主総会の審議に提出すべきである。具体的な状況を以下に公告する：
一、保証概況
1、会社の生産経営及びプロジェクト投資資金の需要を満たすために、会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社は関連金融機関に合計25億元を超えない総合与信限度を申請し、金融機関の総合与信限度内の貸付に25億元を超えない連帯責任保証保証を提供する予定である。
上記の総合与信は主に会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社の日常生産経営、プロジェクト投資建設及び買収合併投資の長、短期貸付、流動資金貸付、銀行引受手形、貿易融資、保証状、信用状開設、チケット質票、手形質押貸付などの金融機関の与信業務に用いられる。具体的な信用供与額は、会社と銀行などの関連金融機関が締結した具体的な契約に準じる。与信期限内に、与信限度額は循環的に使用することができる。上記金融機関の総合与信下の具体的な業務に対して、会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社の間で相互に保証を提供することができる。保証額は25億元を超えず、保証方式は連帯責任保証保証である。
効率を高めるために、会社は理事長に権限を与えることを提案し、会社の実際の経営需要に基づいて、会社及び部下の完全子会社、持株子会社、孫会社が金融機関に信用供与を申請したり、保証を提供したりすることに関する具体的なことを処理し、代表会社及び部下の完全子会社、持株子会社、孫会社は上述の総合与信枠内のすべての与信（与信、借金、保証、担保、融資などを含むがこれらに限らない）に関する契約、協議、証憑などの各法律文書に署名した。董事長が本議案で形成された決議に基づいて署名した上記与信融資業務に関する文書は、その法的責任と義務は会社が負う。
上記授権限度額の授権期間は、2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会の開催日までである。上記の総合与信限度額及び保証範囲外の与信又は保証は、『会社規約』の関連規定に基づいて、取締役会又は株主総会の審議に再提出しなければならない。
二、取締役会の意見
取締役全員は会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社が関連金融機関に合計25億元以下の総合与信枠を申請し、金融機関の総合与信枠内の融資に25億元以下の連帯責任保証保証を提供することで一致した。与信期限は2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会の開催日までで、与信期限内に、与信額は循環的に使用することができる。会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社の間で相互に保証を提供することができる。保証額は25億元を超えず、保証方式は連帯責任保証保証保証であり、資産担保、株式担保、保証などを含むが、これに限らず、最後に銀行などの金融機関と具体的な契約を締結することを基準とする。
同時に授権会社の理事長は会社の実際の経営需要に基づいて、会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社が金融機関に与信を申請したり、担保を提供したりすることに関する具体的なことを処理し、会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社を代表して上記の総合与信限度内のすべての与信（与信、借金、担保、担保、融資などを含むが、これらに限らない）に関する契約、協議、証拠などの各種法律文書。
三、独立取締役の意見
独立取締役の意見：審査の結果、本件の関連事項は会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社の運営発展及び日常流動資金回転の需要を満たすためであり、会社の全体的な発展戦略に合致すると考えている。今回の議案の内容と決定手順は『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』などの関連法律法規の要求に合致している。そこで私たちは本議案に同意し、この議案を会社の2021年年次株主総会の審議に提出することに同意した。
四、監査役会の意見
監査役会の意見：監査を経て、監査役会はこの議案の関連事項は会社及び部下の完全子会社、持株子会社、孫会社の日常流動資金の回転のためであり、会社の財務費用を下げることに有利であり、会社の全体的な発展戦略に符合し、会社と中小株主の利益を損なうことはなく、また関連審査手順は法律法規及び会社定款の関連規定に符合するため、私たちは一致して本議案に同意する。
五、予備検査書類
（Ⅰ）第5回取締役会第2回会議（Ⅱ）第5回監事会第2回会議、（III）独立取締役第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 取締役会2022年6月28日
