証券コード： Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 証券略称：達志科技公告番号：2022080湖南領澎達志科技株式会社
会社が特定の対象に株式を発行して募集した資金総額の削減に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
湖南領澎湃達志科技株式会社（以下「会社」と略称する）は2021年8月9日に第4回取締役会第22回会議及び第4回監事会第19回会議、2021年8月26日に2021年第4回臨時株主総会を開催し、会社の特定対象への株式発行（以下「今回の株式発行」と略称する）に関する議案を審議、採択した。2022年1月7日に開催された第5回取締役会第1回会議及び第5回監事会第1回会議は、「湖南領澎湃達志科技株式会社の2021年度特定対象への株式発行予定（改訂稿）に関する議案」などの関連議案を審議、採択し、特定対象への株式発行予定案を改訂し、そして、2022年3月30日に第5回取締役会第4回会議及び第5回監事会第3回会議を開催し、2022年4月20日に2021年年次株主総会審議を開催し、「＜湖南領澎達志科技株式会社の2021年度特定対象者への株式発行予案（二次改訂稿）＞に関する議案」を可決し、今回特定対象者への株式発行予案に対して第2回改訂を行った。
監督管理部門の指導意見によると、会社の前回の実際の募集資金総額は209150万元で、補充可能な流動資金の上限は前回の募集資金総額の30%、つまり627375万元で、前回の実際の補充流動資金の超過部分は今回の募集資金から差し引く必要がある。会社が発表した「株式の初公開発行に関する資金募集プロジェクトの終了と節余募集資金の流動資金の永久補充に関する公告」によると、2019年11月に会社は株式の初公開発行に対する資金募集プロジェクト（以下「前回募集プロジェクト」と略称する）の終了と、残高資金の流動資金の永久補充を行った。会社の前回募集プロジェクトの繰越資金補充額は合計1018488万元（利息収入を含む）で、前回募集資金総額の30%を超え、超過部分は391113万元だった。
会社の2021年第4回臨時株主総会の授権に基づき、2022年6月28日、会社は第5回取締役会第7回会議及び第5回監事会第6回会議を開き、「会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集する総額の削減に関する議案」を審議、採択し、今回の株式発行による資金募集
400000万元、すなわち発行株式数は34995600株から33245844株に、募集資金額は80000万元から76000万元に調整された。
今回の株式発行案は相応の調整を行い、調整状況は主に以下の通りである：
一、発行数
調整前：
今回特定の対象者に発行された株式の数は、募集資金総額を発行価格で割って確定した。計算式は、今回特定の対象に発行された株式数=今回募集された資金総額/1株当たりの発行価格で、上記の会社の計算に基づいて百桁を調整した後、最終発行数を決定する。今回特定対象に発行された募集資金の総額は約80000万元、発行価格は22.86元/株であるため、今回特定対象に発行された株式の数は34995600株で、発行数は今回特定対象に発行された前の会社総株式の30%を超えておらず、中国証券監督管理委員会の「発行監督管理問答―上場会社の融資行為の誘導規範化に関する監督管理要求」の関連規定に合致している。
もし会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金の分配、配当金の分配、配当金の分配、新株の増発または配当金の分配などの配当金の分配、権利の除去行為が発生した場合、今回の発行株式の数は相応の調整を行う。
調整後：
今回特定の対象者に発行された株式の数は、募集資金総額を発行価格で割って確定した。計算式は、今回特定の対象に発行された株式数=今回募集された資金総額/1株当たりの発行価格で、上記の会社の計算に基づいて百桁を調整した後、最終発行数を決定する。今回特定対象に発行された募集資金の総額は約76000万元、発行価格は22.86元/株であるため、今回特定対象に発行された株式の数は33245844株で、発行数は今回特定対象に発行された前の会社の総株式の30%を超えておらず、中国証券監督管理委員会の「発行監督管理問答―上場会社の融資行為の誘導規範化に関する監督管理要求」の関連規定に合致している。
もし会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金の分配、配当金の分配、配当金の分配、新株の増発または配当金の分配などの配当金の分配、権利の除去行為が発生した場合、今回の発行株式の数は相応の調整を行う。
二、募集資金の投入
調整前：
今回特定対象者に対して発行する予定の募集資金総額は約80000万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下の項目の投資に使用する予定である：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名称プロジェクト投資金額使用予定募集資金投入金額
1リチウムイオン動力電池（2.4 GWh）建設5062345000
プロジェクト
2流動資金の補充及び借入金の返済3500035000
合計8562380000
調整後：
今回特定対象者に対して発行する予定の募集資金総額は約76000万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下の項目の投資に使用する予定である：
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名称プロジェクト投資金額使用予定募集資金投入金額
1リチウムイオン動力電池（2.4 GWh）建設5062345000
プロジェクト
2流動資金の補充及び借入金の返済3100031000
合計8162376000
ここに公告する。
湖南領澎湃達志科技株式会社取締役会2022年6月29日
