証券コード： Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 証券略称：＊ Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 公告番号：2022022 Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
手形プール業務及び手形品質保証の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落がない。
＊ Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) （以下「会社」と略称する）は2022年6月28日に第3回取締役会第15回会議を開催し、会議は「手形プール業務及び手形質入れの展開に関する議案」を審議、採択した。具体的な採決状況は同日公告の「第3回取締役会第10回会議決議公告」を参照することができる。会社の業務発展を推進し、会社の財務コストを下げ、財務構造を最適化するため、会社の取締役会の審議を経て、会社と子会社がそれぞれの質押枠の範囲内で商業銀行と融資業務を展開し、人民元3億元を超えない手形プールの枠を共有することに同意し、会社の取締役会の審議が可決された日から1年間、前記事業期間内に、当該限度額はスクロールして使用することができる。「会社規約」などの関連規定によると、この事項は株主総会の審議に提出する必要はなく、具体的な事項は以下の通り公告する：
一、手形プールの業務状況の概要
1、業務概要
手形プール業務とは、協議銀行が企業の顧客が保有する商業手形を統一的に管理し、統一的に使用する需要を満たすために、企業に提供する手形信託管理と信託、手形質押プール融資、手形割引、手形代理照会、業務統計などの機能を一体化した手形総合管理サービス業務を指す。
2、限度額及び期限
会社及び合併範囲内の子会社は人民元3億元を超えない手形プール及び手形質押業務の実施額を共有し、手形プール業務の質押、抵当に使用できる手形累計即時残高は人民元3億元を超えず、期限は取締役会の審議を経て可決された日から1年間である、業務期限内に、この限度額は循環的に転がして使用することができる、具体的な発生額ごとの授権会社経営陣は、会社及び子会社の経営ニーズに基づいて利益最大化の原則に基づいて確定する。
リスク制御可能な前提の下で、会社及び子会社は必要に応じて手形プールの構築と使用のためにそれぞれ手形質押、自身の信用保証の方式を採用することができる、対外的な保証提供に関わる場合は、関連する法律法規に基づいて相応の承認手続きを履行しなければならない。
3、協力機構と授権
会社は実際の状況と具体的な協力条件に基づいて適切な商業銀行を手形プール業務の協力銀行として選択し、取締役会は会社の経営陣に会社と商業銀行の協力関係、商業銀行の手形プール業務サービス能力などの総合要素に基づいて最終的に確定することを許可することに同意した。
二、業務目的及び会社への影響
会社の業務規模の拡大に伴い、顧客、サプライヤーとの決算過程において手形を使用する頻度が絶えず増加し、手形プール及び相応の手形質押業務を展開することにより、手形管理効率と規範性を高め、手形管理コストとリスクを下げ、手形資源の統一的な使用と情報化管理の実現に有利で、財務構造を最適化し、資金利用率と流動資産の使用効率を高め、会社及び株主の利益の最大化を実現する。
三、業務リスク評価及び制御措置
1、流動性リスク
会社は手形プール業務及び相応の手形質押業務を展開しており、受取手形の満期日が一致しない場合があり、それによって受託資金が会社手形プール専用保証金口座に入る可能性があり、これは会社資金に一時的な流動性影響を与える可能性がある。
リスク制御措置：会社は新受取手形プール置換保証金方式でこの影響を解除し、できるだけ資金流動性リスクの発生を防止することができる。
2、保証リスク
会社は手形プールに入った手形を質押し、協力銀行に対外支払金のための手形の発行を申請し、質押手形の期限が切れるにつれて、徐々に預託解除を行い、もし質押担保の手形額が不足している場合、協力銀行は会社に保証金の追加を要求する。
リスク管理措置：会社は専任者と協力銀行の連携を手配し、手形プール台帳を構築し、追跡管理し、期限切れの手形の預収解払状況を適時に理解し、そして会社の新収手形をプールに入れ、質押手形の限度が十分であることを確保し、プールに入る手形の安全性と流動性を保証する。
四、日常管理
会社の財務部は手形プール業務の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素が発見されたり判断されたりすると、直ちに相応の措置をとり、リスクを制御し、最初に会社の取締役会に報告する。会社の内部審査部門は手形プール業務の展開状況に対して監査と監督を行う権利があり、独立取締役、監事会は会社の手形プール及び手形質押業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利がある。
五、予備検査書類
会社の第3回取締役会第15回会議の決議。
ここに公告する
Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 取締役会
2022年6月29日
