証券コード： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 証券略称： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 公告番号：2022106
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
会社の派生品取引業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落に対して連帯責任を負う。
重要なヒント：
1、投資種類
展開予定の派生品取引品種は長期製品であり、派生品の基礎資産は為替レート、通貨であり、展開予定の派生品業務は為替レートロックである。
2、投資金額
5000万ドルを超えない（または等価外貨、取引額の範囲内でローリング可能）。
3、特別リスク提示
会社が貨幣派生品取引を展開するにはまだ一定の市場為替リスク、契約履行リスク及びその他のリスクが存在しているので、投資家は投資リスクに注意してください。
＊ Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) （以下「会社」と略称する）は2022年6月28日に第6回取締役会第25回会議を開き、「会社の派生品取引業務の展開に関する議案」を審議、採択した。会社及び子会社が実際の発展需要に基づいて、長期外貨派生品取引業務を展開することに同意し、取引金額は5000万ドルを超えない（或いは等価外貨、取引額の範囲内で転がして使用できる）、現在関連情況について以下のように公告する：
一、投資目的
会社及び子会社の国際貿易業務の展開に伴い、外国為替市場の為替レート変動リスクを効果的に回避し、為替レートの大幅な変動が会社に不利な影響を与えることを防止し、会社の経営安定性を強化するため、会社及び子会社はコストのロック、リスクヘッジを目的とした派生品取引業務を展開する予定である。展開予定の派生品取引は合法、慎重、安全、有効の原則に従い、投機を目的とせず、会社及び子会社の主要業務の発展に影響を与えない。
二、派生品取引の具体的な状況紹介
1、投資方式及び種類
会社及び子会社の現段階の実際の業務状況に基づき、展開する予定の派生品取引品種は長期製品であり、派生品の基礎資産は為替レート、貨幣であり、展開する派生品業務は為替レートロックである。
2、投資金額及び期限
会社及び子会社は自己資金を用いて総額5000万ドル（又は等価外貨）を超えない派生品取引業務を展開する予定である。上記限度額は取締役会の審議が成立した日から1年以内に循環的に使用することができ、期限内のいずれかの時点の派生品取引金額（上記投資の収益による再投資に関する金額を含む）は上記限度額を超えてはならない。
3、取引先
国家外貨管理局と中国人民銀行の許可を得て、派生品取引業務の経営資格を持つ金融機関。
4、資金源
会社と子会社は自己資金を用いて派生品取引を展開する。
三、審議手順
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社の規範的な運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、上述の自己資金を用いた派生品取引業務の展開事項は会社の取締役会権限の範囲内であり、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
今回の自己資金を用いた派生品取引業務の展開事項は関連取引を構成しない。
四、リスク分析及び風制御措置
（Ⅰ）あり得るリスク
会社及び子会社がデリバティブ取引を展開するには為替変動リスクをロックする原則に従い、投機的、利ざや的な取引操作はしないが、デリバティブ取引にはまだ一定のリスクが存在し、主に以下を含む：
1、市場変動リスク：中国外の政治、経済情勢が変化した場合、相応の為替レートと金利などの市場価格変動は会社の派生品取引に不利な影響を与える可能性がある。
2、流動性リスクと信用リスク：契約が満期になった会社または取引先が流動性または流動性以外の要素によって契約の規定通りに契約を履行できない場合、信用リスクが発生し、ひいては会社に経済損失をもたらす。
3、内部統制リスク：派生品取引の専門性が強く、複雑度が高く、内部統制制度の仕組みが不備でリスクをもたらす可能性がある。
4、法的リスク：会社及び子会社が派生品取引に従事するには、関連する法律法規を厳格に遵守しなければならない。そうしないと、署名された契約、承諾などの法的文書の有効性と実行可能性にコンプライアンスリスクと監督管理リスクが存在しやすい。
（Ⅱ）リスクコントロールの取り組み
1、会社と子会社は派生品取引を展開してコストをロックし、為替レート金利リスクを回避し、防止することを目的として、いかなるリスク投機行為も禁止する。
2、会社及び子会社が派生品取引を展開するには、「派生品取引業務管理方法（試行）」の関連規定を厳格に遵守しなければならず、この方法は取引の操作原則、審査許可権限、内部職責分業、内部リスク報告制御手順などに対して明確な規定を行い、取引リスクを厳格に制御しなければならない。
3、会社及び子会社が派生品取引業務を展開するのは、国家外貨管理局と中国人民銀行の許可を得て、派生品取引業務の経営資格を持つ金融機関との取引のみを許可し、前記金融機関以外の他の組織又は個人と取引してはならない。
4、会社と子会社は銀行と締結した契約条項を慎重に審査し、法的リスクを防ぐ。
五、派生品取引の展開による会社への影響
会社及び子会社が展開する予定の派生品取引は日常生産経営と密接に関連しており、会社及び子会社の外貨資産と外貨収支業務の状況をめぐって、真実な取引背景に基づいて派生品取引を展開し、外貨価格の変動が会社にもたらすリスクに対応し、会社の財務安定性を高め、会社の安定経営の要求に合致する。会社及び子会社は財政部の『企業会計準則第22号——金融ツールの確認と計量』、『企業会計準則第24号——予定会計』、『企業会計準則第37号——金融ツールの報告』などの関連規定とガイドラインに基づいて、展開する予定の派生品取引業務に対して相応の計算と報告を行う。六、監事会の意見
監査役会は、会社と子会社が展開する外貨派生品取引は日常経営の需要と金利、為替リスクの防止を前提としており、為替変動が会社に与える悪影響を低減し、会社の経営安定性を高め、会社と子会社の輸出業務の展開に有利であることを目的としている。会社及び子会社が展開する外貨派生品業務は日常経営の需要と密接に関連し、リスクは制御可能で、関連法律、法規の関連規定に符合し、会社及び子会社の利益に符合し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社と子会社が外貨派生品取引業務を展開することに同意します。
七、独立取締役の意見
独立取締役は：会社と子会社が派生品取引業務を展開するのは正常な生産経営を基礎とし、為替変動リスクの回避と防止を目的とし、経営リスクの低減を目標とし、一定の必要性がある、会社はすでに『派生品取引業務管理方法（試行）』を制定し、そして完備した内部制御プロセスとリスク制御措置を持っている、会社及び子会社がデリバティブ取引を展開する業務は関連法律法規、規範性文書及び関連会社制度の要求に合致し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社及び子会社が派生品取引業務を展開することに同意する。
八、推薦機構の意見
推薦機関は、今回の派生品取引業務の展開は、為替レート、金利などの変動リスクに対応する企業の能力を高めるのに役立つと考えている。今回の事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を経て、独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、今回の事項は『深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）』などの関連法律法規の規定要求に合致している。推薦機関は Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 派生品取引業務を展開する事項に異議がない。
九、予備検査書類
1、第6回取締役会第25回会議の決議、
2、第6回監事会第19回会議の決議、
3、独立取締役第6回取締役会第25回会議の関連事項に関する独立意見、
4、華泰連合証券有限責任公司は＊＊ Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) ＃＃＃デリバティブ取引業務の展開に関する審査意見。
ここに公告する。
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 取締役会二〇二年六月二十八日
