証券コード： Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 証券略称：＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 公告番号：2022058 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
会社の対外保証額に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) （以下「会社」と略称する）は2022年6月28日に第5回取締役会第37回会議、第5回監事会第32回会議を開き、「会社の対外保証額に関する議案」を審議、採択し、取締役会はこの議案が会社の2021年度株主総会の審議を得た日から会社の2022年度株主総会の開催日まで、会社、会社の全額出資及び持株子会社（以下「持株子会社」と総称する）は、会社及び連結報告書の範囲内の持株子会社に担保を提供する予定で、総額度は122億元を超えない。
一、保証状況の概要
会社及び持株子会社の実際の資金需要を満たし、会社及び持株子会社の発展を推進し、資金流動性を高め、収益力を強化するため、会社の第5回取締役会第37回会議は会社の2021年度株主総会の審議を審議し、提出し、株主総会の通過日から会社の2022年度株主総会の開催日まで：
（1）会社は会社の持株子会社及びその傘下会社の銀行及びその他の金融機関における信用業務及びその他の業務（保理、サプライチェーン金融などの業務を含むがこれらに限らない、以下同じ）に担保を提供し、総額は人民元76.5億元を超えない（その中：資産負債率が70%未満の子会社に担保を提供する予定の額は66億元を超えず、資産負債率が70%以上の子会社に担保を提供する予定の額は10.50億元を超えない）。
（2）完全子会社の陝西必康製薬集団控股有限公司（以下「陝西必康」と略称する）が会社及び陝西必康傘下の持株子会社に提供する保証総額は人民元29億元を超えない（その中：資産負債率が70%未満の子会社に提供する保証額は27億元を超えず、資産負債率が70%以上の子会社に提供する保証額は2億元を超えない）、会社持株子会社の江蘇九九久科技有限公司（以下「九九九久科技有限公司」と略称する）が所属持株子会社に提供する保証総額は人民元1.5億元を超えない（その中：資産負債率が70%未満の子会社に保証を提供する予定の額は1億元を超えず、資産負債率が70%以上の子会社に保証を提供する予定の額は0.5億元を超えない）、必康製薬新沂集団控股有限公司（以下「必康新沂」と略称する）が必康新沂傘下の持株子会社に提供する保証総額は人民元15億元を超えない（その中：資産負債率が70%未満の子会社に保証を提供する予定の額は15億元を超えず、資産負債率が70%以上の子会社に保証を提供する予定の額は0億元を超えない）。
（3）会社の持株子会社である九九九久科技が会社に提供する保証額は15億元を超えない。上記の保証額の合計は人民元122億元を超えず、2021年12月31日現在の日経監査純資産（親会社株主に帰属する権益）に占める保証額の割合は159.96%で、2021年12月31日現在の日経監査総資産に占める割合は65.16%である。上記の保証契約はまだ署名されていないが、具体的な保証金額と期限は実際に発生した額と期限を基準とし、会社の理事長またはその授権者に関連文書に署名する権限を与える。
二、被保証人の基本状況
今回の株主総会で審議された保証額の提供対象は、本議案が株主総会で可決された日から2022年度の株主総会が終了する日までの会社及びその傘下の持株子会社である。会社及び持株子会社の基本的な状況については別表を参照。会社およびその傘下の持株子会社には、次のものが含まれます。
1 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) ；
2、陝西必康製薬集団持株有限公司、
3、江蘇九九久科技有限公司、
4、必康製薬新沂グループ持株有限会社、
5、必康百川医薬（河南）有限公司、
6、必康潤祥医薬河北有限公司、
7、江蘇九九久特種繊産物有限公司、
8、南通市天時化学工業有限会社、
9、武漢五景薬業有限公司、
10、西安必康製薬グループ有限会社、
11、九州星間科学技術有限会社。
三、保証協議の主な内容
会社は持株子会社とその傘下会社に保証を提供し、持株子会社は会社またはその傘下子会社に保証を提供する。
1、保証方式：連帯責任保証保証保証
2、保証金額：合計人民元122億元を超えない
四、今回の保証の影響
今回の保証は会社、持株子会社及び傘下持株会社の日常的な経営運営を強力に保証することができ、しかもリスクを制御することができ、会社及び傘下持株会社の業務展開と投融資などの過程における基本的な操作効率を高めることに有利であり、全体から信用増進措置の作用を発揮し、コストを下げ、会社の収益を増加させ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得することができ、会社及び株主全体の利益に合致し、効果的に会社資産の価値保証の付加価値を実現する。
五、取締役会の意見
今回の保証は会社、持株子会社及び傘下持株会社の日常的な経営運営を強力に保証することができ、しかもリスクを制御することができ、会社及び傘下持株会社の業務展開と投融資などの過程における基本的な操作効率を高めることに有利であり、全体から信用増進措置の作用を発揮し、コストを下げ、会社の収益を増加させ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得することができ、会社及び株主全体の利益に合致し、効果的に会社資産の価値保証の付加価値を実現する。取締役会はこの議案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
六、独立取締役の意見
独立した判断の立場に基づいて、私たちは、会社が査定した保証額は会社とその部下の会社の正常な経営に対して保証を提供する必要がある状況に対して合理的な推定であり、記載された額内の保証対象はすべて会社と会社の部下の正常で、継続的に経営している持株子会社とその部下の会社であり、保証リスクは全体的に制御可能であると考えている。会社は関連審議プログラムに基づいてこの議案を審議し、会社とその部下会社の実際の業務展開需要に符合し、全株主と会社の利益に符合し、『上場会社と関連先の資金往来及び上場会社の対外保証のいくつかの問題の規範化に関する通知』（証監会公告[201716号）、『上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知』（証監発[2005120号）などの法律、法規、規範的文書、『会社定款』及び『重大経営と投資意思決定管理制度』の関連規定。
私たちはこの議案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
独立取締役の田阡氏は、対外保証額の事項は本人には知る由がないと考えている。
七、監査役会の意見
会社監事会は審査を経て、今回の対外保証額の事項は会社及び子会社の生産経営の資金需要を満たし、融資コストを下げるのに有利であると考えている。関連審議手続は合法的、有効であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。監査役会はこの議案に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
八、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
現在までの会社と持株子会社の対外保証総額（承認額）は122万元で、2021年12月31日の日経監査純資産（連結報告書は親会社に帰属）の159.96%を占めている。会社と持株子会社の対外保証残高は22300万元で、会社の2021年12月31日の日経監査純資産（連結報告書は親会社に帰属）の29.24%を占めている。当社には期限超過保証、訴訟に関する保証、保証が敗訴判決を受けたことによる損失などは存在しない。
現在までに、当社には期限超過保証が10件存在し、合計12024914万元で、会社の2021年12月31日の日経監査純資産（連結報告書は親会社に帰属）の15.8%を占め、これらの期限超過保証10件はすべて訴訟事項に関連している。北京興昌華会計士事務所（一般パートナー）が発行した2021年度意見表明不能監査報告書（2022京会興昌華審字第010453号）によると、同社の前期に存在した違反保証は解決されておらず、2020年9月には、＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) ＃＃＃＃徐州北盟物流有限公司を買収したが、同社は買収前に＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) ＃＃持株株主、実質支配人に担保合計27億9600万元を提供し、監査報告日現在、上記の保証は実質的に解除されていない。
九、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第37回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第32回会議の決議；
3、独立取締役の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 取締役会
2002年6月30日付表：会社、会社持株子会社の基本状況
法定登録資本金2021年末（監査済）2021年度（監査済）
被担保主代表本（万登録地設立時の持分が経営範囲を占める
体名称元）間比（%）総資産（元）純資産（元）負債合計資産負債率営業収益営業利益純利益（元）人（元）（元）（元）
漢方薬材料の買収、薬品の生産及び自社生産
製品の販売7−アミノ−3−エチル除去
アシルオキシセファロスポリン酸（7−ADCA）、1601715410079948593720576974316542215977855−ジメチルヘキサン及びその誘導体生成37%
306. 56 580. 10 26.46 1.58 .51品、トリクロロピリジルアルコールナトリウム、六フッ化リン酸リチウム、
リチウム電池セパレータ、高強度高モードポリエチレン繊維
維、無緯布及び製品、塩酸、フッ素化
陝西省水素（無水）、フッ化水素酸、ベンゼン酢酸、2022年3月31日（監査なし）2022年1～3月（監査なし）
延安市塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、硫酸ピリジン塩、負
