証券コード： Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 証券略称：＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 公告番号：2022056 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411)
2022年度に利益分配を行わない予定の特定項目について
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) （以下「会社」と略称する）は2022年6月28日に第5回取締役会第37回会議、第5回監事会第32回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案」を審議、採択した。この予案は会社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況について以下に公告する：
一、会社の2021年度利益分配事前案
北京興昌華会計士事務所（一般パートナー）の監査を経て、2021年度に親会社株主に帰属する純利益-82312766664元（連結報告書）を実現し、2021年12月31日現在の未分配利益は24738095420元（連結報告書）となった。親会社の2021年度の純利益は42215977851元を実現し、過去年度の損失7004914810元を補った後、2021年に計上された法定黒字積立金3521106304元を差し引いて、2021年12月31日現在の親会社の実際の分配可能な利益は31689956737元だった。
「上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号——上場会社の現金配当（2022年改正）」及び「＊ Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、会社の2021年度経営状況及び2022年経営予算状況を結合して、会社は2021年度利益分配予定案を作成した：現金配当を配布せず、赤株を送らず、資本積立金の株式増進を行わず、会社の未分配利益は繰越後の年度分配を行う。
二、2021年度に利益分配を行わない予定の理由
「会社規約」と「今後3年間の株主還元計画（20192021年）」が制定した利益分配政策に基づき、会社はその年の利益、累積未分配利益を正の値とし、かつ今後12ヶ月以内に重大な投資計画や重大な現金支出計画などの事項（資金募集投資プロジェクトを除く）が発生しない前提で、原則として毎年1回現金配当を行う。毎年現金で分配される利益は、当期に実現される分配可能利益の10%を下回らない。会社が3年連続で現金方式で累計分配した利益は、この3年で実現した年平均分配可能利益の30%以上である。
会社の今後12ヶ月以内の流動資金需要が比較的に大きいことを考慮して、現在の中国の融資環境の現状、会社の流動性圧力が大きく、「18必康」債務が期限通りに履行されていない状況が存在し、および各業務にはまだ大量の資金が必要であり、会社の正常な生産経営と安定的な発展を保障し、リスクを防ぐ能力を強化し、会社の持続的、安定的、健康的な発展を実現するために、全体株主の長期的な利益をよりよく維持し、会社の長期的な発展と短期的な経営発展の実際を総合的に考慮し、会社は2021年度に現金配当金を配布せず、赤株を送らず、積立金で株式を積み替えることなく、留保利益はすべて会社の日常的な生産経営、債務返済、将来の投資と発展に使用することを提案した。
三、会社の未分配利益の用途及び使用計画
会社は長期的かつ持続可能な発展に着目し、会社の実情と発展目標、株主全体の要求と願望、投資需要、キャッシュフロー状況、資金コスト及び融資環境などの要素を総合的に考慮し、未分配利益を残して主に会社の日常経営の需要を満たすために使用し、会社の資金緊張の局面を緩和することができ、それによって会社の生産経営と発展に有利である。今後も会社は現金配当の形で投資家に対するリターンを重視し、関連する法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の利益分配制度を積極的に履行し、投資家と会社の発展の成果を共有する。
四、取締役会の意見
会議に出席した取締役の討論を経て、会社の現在の経営現状、資金状況及び将来の発展需要を結合し、会社の正常な生産経営と安定的な発展を保障し、リスクを防ぐ能力を強化し、会社の持続的、安定的、健康的な発展を実現し、株主全体の長期的利益をよりよく維持するために、会社の長期的な発展と短期的な経営発展の実際を総合的に考慮し、会社は2021年度に現金配当を配布せず、赤株を送らないことを積立金で株式を積み替えるのではなく、留保利益はすべて会社の日常生産経営、債務返済、将来の投資と発展に使用される。今回利益分配を行わない予定の事項は、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。関連審議プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、取締役会は会社の2021年度利益分配予案に同意し、そしてこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、独立取締役の意見
関連する法律法規、規範的文書の規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の2021年度利益分配事前案を真剣に審査した結果、
会社が2021年度に利益分配を行わないのは会社の実際の需要に基づいて出発し、かつ『会社規約』に規定された現金配当政策に符合し、この利益分配の事前案は合法性、コンプライアンス、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な安定と健全な発展に有利である。
私たちは会社の2021年度利益分配事前案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
六、監事会の意見
審議を経て、監査役会は、会社の取締役会が会社の実情に基づいて提出した「会社の2021年度利益分配予案」が会社の現在の実際の経営状況と株主全体の長期的な利益に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に役立つと考えている。関連審議プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。監査役会は利益分配の事前案に同意し、2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
七、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会第37回会議の決議；
2、会社の第5回監事会第32回会議の決議；
3、独立取締役の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 取締役会
2002年6月30日
