証券コード： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 証券略称：＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 公告番号：2022030 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
完全子会社が銀行に与信枠及び対外保証を申請する公告について、当社及び取締役会の全員が情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落はない。
特別なヒント
今回の保証対象は会社の完全子会社で、その資産負債率は70%を超えているので、投資家は関連リスクに注目してください。
一、状況の概要
日常経営の発展需要を満たすために、100%子会社の深セン市宇順工業知能科学技術有限公司（以下「工業知能」と略称する）は、100%子会社の深セン支店（以下「＊＊ Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 」と略称する）に人民元2600万元を超えない銀行総合与信枠を申請し、与信期限は5年である。与信期間内に、会社は今回の与信申請のために連帯責任保証を提供し、深セン市ソフトウェア産業基地のA座13階建て1棟の不動産を担保とし、保証額は人民元2600万元を超えず、保証期間は5年である。
以上の銀行の与信の具体的な与信金額、与信方式などは最終的に実際に締結された正式な協議または契約を基準として、上記の与信および関連保証は会社の株主総会の審議を経て可決され、与信銀行と契約を締結して発効し、取締役会は株主総会に上記の範囲内で会社の経営陣に関連事項を具体的に実施するように提案し、そして会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に関連協議および文書に署名するように許可する。
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 非会社関連当事者、今回の取引は関連取引を構成しません。
会社は2022年6月28日に第5回取締役会第18回会議を開き、「完全子会社が銀行に与信枠及び対外保証を申請することに関する議案」を審議し、採決状況は5票の同意、1票の反対、0票の棄権、取締役の林萌氏が本議案に反対した理由は、「1、必要性と適切性がなく、明確な資金需要の用途がない、2、私たちが買収合併を計画している業界の需要が40%前後下落し、その完成実績に対してよくない、私たちはすでに5000万近くの資金を支払い、協議を提案し、会社の流動性問題を完全に解決することができる」ということである。本議案はすでに全取締役の過半数の審議を経て可決され、取締役会会議に出席した3分の2以上の取締役の審議を経て決議され、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出してから実施する必要がある。
二、被保証人の基本状況
1、基本的な状況
名称：深セン市宇順工業知能科学技術有限公司
統一社会信用コード：91440300 MA 5 D 8 DUM 8 M
設立日：2016年3月14日
登録住所：深セン市光明区玉塘街道長圳社区第二工業区21棟1階
法定代表者：朱寧
登録資本金：5000万元
主な業務：電子機器計器、電子部品、コンピュータ、通信製品（専門、専門制御、専売商品を含まない）の販売、輸出入業務（資格証明書による経営）、機械設備賃貸（オペレーターを配置しない機械設備賃貸、金融リース活動を含まない）、液晶ディスプレイの製造、販売、住宅賃貸。表示デバイスの製造;電子部品の製造方法その他の電子部品の製造；通信機器製造。
2、被保証人の主要財務指標
単位：人民元万元
主要財務指標2022年3月31日（監査なし）2021年12月31日（監査済）
資産総額866018767528
負債総額920032811747
内訳：短期借入金総額–
流動負債総額821854695863
純資産-540.14-442.20
2022年第1四半期（監査なし）2021年度（監査済）
営業収益298132289440
利益総額-100.45-426.23
純利益-97.94-25.20
現在までに、会社の完全子会社である工業知能には対外保証、抵当、重大な訴訟と仲裁事項は存在せず、信用等級は良好で、非信用被執行者である。
三、抵当物の基本状況
会社は今回の与信申請のために連帯責任保証を提供し、会社の所有権家屋に担保保証を提供する予定で、具体的な状況は以下の通り：
帳簿価額
抵当物件名所有者不動産住所建築面積用途（2022年3月31日現在）
深セン市ソフトウェア
自己所有不動産＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ＃＃＃＃産業基地154519㎡人民元865615万元事務所1棟A席13階
四、協議の主な内容
以上の銀行への与信枠の申請及び関連保証の提供、不動産抵当事項は擬授権事項であり、会社及び子会社と Hua Xia Bank Co.Limited(600015) の関連協議はまだ署名されておらず、協議の主な内容は会社及び子会社と Hua Xia Bank Co.Limited(600015) との共同協議によって確定され、最終的に実際の発行額は会社株主総会の授権枠を超えない。
五、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
本公告の開示日までに、会社及び持株子会社の累計対外保証額はゼロである。今回の与信申請及び保証事項が会社株主総会の審議を経て可決されれば、会社が持株子会社に対して提供した保証額は2600万元を超えない、会社と持株子会社の対外保証は最も高額（2600万元）で、会社の最近の監査済み純資産に占める割合は9.55%だった。
会社及び持株子会社には、期限超過保証、訴訟に関する保証及び保証が敗訴判決を受けたために損失を負担すべき状況は存在しない。
六、取締役会の意見
工業知能は会社の完全子会社で、2016年3月に登録して設立され、2021年11月に全面的に稼働し、主な業務は液晶ディスプレイの生産、研究開発、販売である。2022年3月31日現在の資産負債率が70%を超えた主な原因は、登録資金の人民元5000万元が2022年4月に完納され、現在の工業知能経営状況は良好で、財務状況は安定しており、債務返済能力は良好で、銀行に与信枠を申請するのは主に流動資金の補充に用いられ、その運営資金需要を保証し、業務の持続的で安定した発展を促進し、会社及び株主全体の利益に合致し、そのため、会社は上記の子会社が銀行の与信事項を申請することに同意した。会社は完全子会社に担保を提供し、所有不動産で担保担保を提供し、財務リスクは会社の制御可能な範囲内にあり、審査手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会は株主総会に上記の範囲内で会社の経営陣に関連事項を具体的に実施する権限を与え、会社の理事長または理事長が指定した権限代理人に関連協定および文書に署名する権限を与える。
七、独立取締役の意見
審査の結果、会社の独立取締役は一致して：会社の完全子会社の工業知能登録資金人民元5000万元が2022年4月に完納されたことにより、2022年3月31日までの資産負債率は70%を超え、現在工業知能経営状況は良好で、財務状況は安定で、債務返済能力は良好で、銀行に信用供与額を申請するのは主に流動資金の補充に用いられ、その運営資金需要を保証することができ、業務の持続的かつ安定した発展を促進し、会社及び株主全体の利益に合致する、会社は完全子会社に担保を提供し、所有不動産で担保担保を提供し、財務リスクは会社の制御可能な範囲内にあり、審査手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上の結果、独立取締役は今回の会社の完全子会社が銀行に与信枠を申請し、会社が保証と担保を提供することで一致し、本議案を会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
八、予備検査書類
1、第5期取締役会第18回会議決議、
2、独立取締役の完全子会社が銀行に与信枠及び対外保証を申請することに関する独立意見。ここに公告する。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会
2002年6月30日
