証券コード： Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 証券略称： Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 公告番号：臨2022050債券コード：185462債券略称：GC甬能01
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982)
完全子会社投資建設について
エネルギー貯蔵設備投資プロジェクト及び関連取引の公告
当社の取締役会及び取締役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要な内容：＊ Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) （以下「＊ Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 」または「会社」と略称する）完全子会社寧波朗辰新エネルギー有限公司（以下「朗辰新エネルギー」と略称する）は人民元8285万元を投資して＊ Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) （寧波）熱電有限公司エネルギー貯蔵設備投資プロジェクト（以下「万華貯蔵設備投資プロジェクト」または「本プロジェクト」と略称する）を建設する。会社の取締役が Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) （寧波）熱電有限公司（以下「万華熱電」と略称する）の取締役の職務を担当しているため、万華熱電は会社の関連先である。本プロジェクトが建設され、出荷された後、朗辰新エネルギーと万華熱電はプロジェクト契約の有効期間内にエネルギー貯蔵電気料金と日常巡検費の取引が発生し、関連取引は関連取引を構成する。今回の関連取引事項は株主総会の審議に提出する必要がある。今回の関連取引は会社の継続的な経営能力、損益及び資産状況に悪影響を与えなかった。この取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主要業務はそれによって関連先に依存することはありません。リスク提示：本プロジェクトの投資建設主体である朗辰新エネルギーは会社のために会社を新設し、エネルギー貯蔵プロジェクトは会社のためにこの細分領域で新たに業務を展開し、本プロジェクトは国家及び業界の政策の導き、関連技術の発展状況、ユーザーのエネルギー使用などの要素の影響を受けやすく、プロジェクトの投資収益には一定の不確実性が存在する可能性がある。会社は上記の要素を十分に、慎重に考慮し、適時に適切にプロジェクト投資運営を展開し、リスクを防ぐ。一、プロジェクト投資及び関連取引の基本状況
（Ⅰ）プロジェクト投資及び関連取引履行の審議手順
＊ Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) は2022年6月29日に7期28回の取締役会を開き、「完全子会社投資建設エネルギー貯蔵設備投資プロジェクト及び関連取引に関する議案」を審議、採択し、会社の完全子会社である朗辰新エネルギー投資建設万華エネルギー貯蔵設備投資プロジェクトに同意し、関連取引を展開する。関連取締役の諸南虎氏は採決を回避した。
『上海証券取引所株式上場規則』6.3.17第（II）条の規定によると、「初めて発生した日常関連取引……協議に具体的な総取引金額がない場合は、株主総会の審議に提出すべき」であり、上述の関連取引事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役は今回の関連取引を事前に承認し、同意する独立意見を発表した。独立取締役：会社の完全子会社である朗辰新エネルギー投資建設万華エネルギー貯蔵設備投資プロジェクトは会社の戦略的発展方向に符合し、定価原則は公正で合理的で、会社と非関連株主の利益を損なうことはなく、しかもこの議案は関連取締役の回避表明の要求に厳格に従い、公開、公平、公正の原則に従い、インサイダー取引の状況は存在しない。
（Ⅱ）プロジェクト投資概要
1、プロジェクト投資主体
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 七期二十二次取締役会は『対外投資による完全子会社設立に関する議案』を審議、採択し、会社が完全子会社寧波寧能新エネルギー有限公司（仮称）を設立することに同意し、登録資本金は5000万元、エネルギー貯蔵プロジェクトの開発、投資、運維などの業務（詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.が発表した臨時公告を参照、公告番号：臨2021062、臨2021064）。同社は市場監督管理局の最終核名を寧波朗辰新エネルギー有限公司とし、具体的な情報は以下の通り：
設立時間：202201-24
登録資本金：5000万元
法定代表者：胡美娟
統一社会信用コード：91330203 MA 7 G 6 QTH 1 M
登録住所：浙江省寧波市海曙区龍観郷龍峰村
経営範囲：一般プロジェクト：新興エネルギー技術研究開発、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術移転、技術普及、エネルギー貯蔵技術サービス、契約エネルギー管理、省エネ管理サービス、実行効率評価サービス、インテリジェント送配電及び制御設備の販売；エンジニアリング管理サービス、非通常の水源利用技術の開発、風力発電技術サービス企業管理コンサルティング、社会経済コンサルティングサービス、情報システム統合サービス、コンピュータシステムサービス情報コンサルティングサービス（ライセンスクラス情報を除く
利息コンサルティングサービス）（法に基づいて承認されなければならない項目を除いて、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する）。許可項目：発電業務、送電業務、供給（配電）業務、送電、電力供給、受電電力施設の設置、修理、試験、水力発電（法により承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは承認結果に準じる）。
株式構造：＊ Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 完全子会社
2、プロジェクト投資状況
朗辰新エネルギーは万華熱電工場区110 KV配電装置ビル内に16 MW/32 MWhユーザー側エネルギー貯蔵プロジェクトを建設し、プロジェクトが建設され、輸送された後、朗辰新エネルギーは電気価格差の収益を得ることができる。本プロジェクトはリン酸鉄リチウム電芯からなるエネルギー貯蔵システムを採用する予定で、プロジェクトの建設期間は3ヶ月で、「低谷充電、スパイク放電、1日2回充放電」のモードで運行する予定である。プロジェクトの総投資額は約8285万元で、資金源は自己資金、銀行融資などである。本プロジェクトはすでに北倫発改委に登録されている。
（Ⅲ）今回の関連取引の基本状況
本プロジェクトの契約有効期間内に、朗辰新エネルギーは万華熱電にエネルギー管理サービスを提供し、エネルギー貯蔵発電所システムを利用して谷電価時間帯に電力量を貯蔵し、尖電価時間帯に万華熱電の負荷に電力を供給し、尖谷時間帯の電気価格差を利用して収益を発生し、この部分による収益、万華熱電は10%の収益分、朗辰新エネルギーは90%の収益分を獲得し、朗辰新エネルギーの収益金は万華熱電がエネルギー貯蔵電気料金の形で支払った。また、朗辰新エネルギーは万華熱電に6万元/年の日常巡検費を支払った。
二、関連取引状況
（Ⅰ）関係者の基本的な状況
1、名称：＊＊ Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) （寧波）熱電有限公司
2、統一社会信用コード：91330201750397844 L
3、設立期間：2003年8月8日
4、登録地：寧波大殿開発区万華工業園
5、法定代表者：孫少文
6、登録資本金：45000万元
7、経営範囲：熱、電気、工業純水の生産と供給、熱力管網の建設、硫酸アンモニウムの製造、加工、卸売、小売、各種類の貨物と技術の輸出入を自営し、代行するが、国が輸出入を制限し、禁止している貨物と技術は除外する。
8、株式構造： Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 持株51%、会社持株35%、寧波大殿開発有限公司持株14%。
2021年12月31日現在、万華熱電の監査を受けた総資産は116512万59万元、負債総額は377711万01万元、純資産は78741万58万元、資産負債率は32.42%で、2021年通年で営業収入1422519万元、純利益は13214万23万元を実現した。2022年3月31日現在、万華熱電の未監査総資産は12222949万元、負債総額は4053987、純資産は8168963万元、資産負債率は33.17%で、2022年1-3月に営業収入3921291万元、純利益294805万元を実現した。
（Ⅱ）会社との関係
当社の取締役は万華熱電で取締役を務めている。
（三）契約履行能力の分析
万華熱電は法に基づいて存続し、経営が正常で、良好な契約履行能力を備えている。
三、関連取引の主な内容と定価政策
（Ⅰ）関連取引の主な内容
朗辰新エネルギーと万華熱電が締結した「エネルギー貯蔵発電所プロジェクト契約エネルギー管理契約」によると、本プロジェクトの協力期間内に、朗辰新エネルギーは万華熱電にエネルギー管理サービスを提供し、エネルギー貯蔵発電所システムを利用して谷電価時間帯に電力量を貯蔵し、尖電価時間帯に万華熱電の負荷に電力を供給し、尖谷時間帯の電気価差を利用して収益を発生し、この部分が発生した収益万華熱電は10%の収益を得て、朗辰新エネルギーは90%の収益を得て、朗辰新エネルギーの収益金は万華熱電からエネルギー貯蔵電気料金の形式で支払う。朗辰新エネルギーは万華熱電に6万元/年の日常巡検費を支払った。
（Ⅱ）定価政策
毎月の尖峰谷決算の電気価格は、同月の万華熱電が浙江省電力網に電気価格を購入したことを基準として、日常巡検費は協議プラス市場価格に従って行われる。
三、上場企業への影響
本プロジェクトは会社の発展戦略目標に合致し、効果的に会社のエネルギー貯蔵業務を開拓し、さらに会社の新エネルギー産業の発展を推進し、持続的に会社業界競争力を強化する。
今回の関連取引は、会社の継続的な経営能力、損益及び資産状況に悪影響を与えなかった。この取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主要業務はそれによって関連先に依存することはありません。
四、リスク提示
本プロジェクトの投資建設主体である朗辰新エネルギーは会社のために会社を新設し、エネルギー貯蔵プロジェクトは会社がこの細分領域で新たに業務を展開し、本プロジェクトは国家及び業界の政策の導き、関連技術の発展状況、ユーザーのエネルギー使用などの要素の影響を受けやすく、プロジェクトの投資収益は一定の不確実性に存する可能性がある。会社は上記の要素を十分に、慎重に考慮し、適時に適切にプロジェクト投資運営を展開し、リスクを防ぐ。
ここに公告する。
Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) 取締役会2022年6月30日
