証券コード： Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 証券略称：＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 公告番号：2022030 Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030)
特定のオブジェクトへの株式発行による即時収益の希薄化に関するリスク提示、収益補填措置及び関連主体の承諾に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落がないことを保証する。
＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) （以下「会社」と略称する）特定の対象にA株（以下「今回発行」と略称し、A株以下「株」と略称する）を発行する予定である。『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』（国弁発[2013110号）、『国務院の資本市場の健全な発展の一層の促進に関するいくつかの意見』（国発[201417号）及び中国証券監督管理委員会の『先発及び再融資、重大資産再編の即時還元に関する事項に関する指導意見』（証監会公告[201531号）などの関連法律、法規及び規範的文書の規定、上場企業の再融資又は買収合併再編の即時還元に関する見返りを補填する具体的な措置を承諾し、実行しなければならない。
中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を維持するために、会社は今回特定の対象に株式を発行することによる即時リターンが会社の主要な財務指標に与える影響について真剣に分析し、リターンを補填する具体的な措置を提出し、関連主体は会社のリターン補填に対して採用しようとする措置が確実に履行されることを承諾した。次に、特定の対象に対して株式を発行するための同社の株式希薄化のための即時回収に関する事項を次のように説明します。
一、今回特定対象に株式を発行することによる会社の主要財務指標への影響分析
同社は今回、特定の対象に株式を発行する予定で、募集資金の規模は4380000万元を超えない。今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産が増加します。
上記の状況に基づいて、今回の発行株式数と資金募集の上限に基づいて、会社は今回の発行希薄化即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を試算した。
（Ⅰ）主な仮定と前提条件
1、マクロ経済環境、業界発展状況、証券業界状況、製品市場状況及び会社経営環境などの面で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の発行は2022年11月に完了する予定であると仮定し（この仮定は今回特定対象に株式を発行する際の即時還元が会社の主要な財務指標に与える影響を分析するためだけに用いられ、今回特定対象に株式を発行する実際の完了時間に対する判断を構成しない）、最終的な完成時間は中国証券監督会が登録を同意した後の実際の発行完了時間を基準とする。
3、会社の2021年度監査を経た上場企業の株主に帰属する純利益は5818万8600元である。会社経営の実情と慎重性の原則に基づき、会社の2022年度の上場企業株主に帰属する純利益は前年度より20%、30%増加または40%増加したと仮定し、非経常損益を差し引いた上場企業株主に帰属する純利益の増加割合も一致したと仮定する。この仮定は、特定の対象に株式を発行する今回の希薄化された即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、将来の経営状況や傾向に対する会社の判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものでもない。
4、今回の特定対象への株式発行による資金募集総額の上限は4380000万元（本数を含む）であると仮定し、実際に入金された資金募集規模は監督管理部門の承認、発行予約状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
5、今回の特定対象への株式発行数の上限は4000万株（本数を含む）であると仮定し、もし会社が今回の特定対象への株式発行の定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生した場合、今回の特定対象への株式発行数は相応の調整を行う。
6、2022年度の関連データ及び指標を予測及び計算する際、今回の特定対象への株式発行と純利益の影響のみを考慮し、制限株式の買い戻し、ロック解除及び希釈性の影響を考慮せず、権益分配及びその他の要素の影響を考慮しない。
7、現金配当の要素を考慮しないと仮定する。
8、その他の非経常損益、不可抗力要素が会社の財務状況に与える影響を考慮していない。
9、仮に今回の発行募集資金が帳簿に入金された後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などの方面への影響を考慮しないとする。
（Ⅱ）会社の主要財務指標への影響
上記の仮定前提に基づいて、今回発行された希薄化された即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響状況を以下の表に示す：
2021年12月31日2022年12月31日/2022年プロジェクト度
／2021年度本発行前本発行後
総株式（万株）133333334133333334 17333334
今回の発行募集資金総額（万元）4380000
今回の発行株式数上限（万株）400000
今回のリリース完了予定月11
2021年12月31日2022年12月31日/2022年プロジェクト度
／2021年度本発行前本発行後
仮定状況一：2022年の非前後帰母純利益はいずれも前年同期比20%増
上場企業の株主に帰属する純利益（万58188698263698263元）
上場企業の株主に帰属する非経常456796548155損益を差し引いた純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.51 0.52 0.51
希釈1株当たり利益（元/株）0.51 0.52 0.51
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益0.40 0.41 0.40（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益0.40 0.41 0.40（元/株）
加重平均純資産収益率6.36%6.58%6.36%
非経常損益を差し引いた加重平均純資産5.00%5.17%4.99%収益率
仮定状況2：2022年の非前後帰母純利益はいずれも前年同期比30%増
上場企業の株主に帰属する純利益（万581886756452756452元）
上場企業の株主に帰属する非経常456796593834損益を差し引いた純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.51 0.57 0.55
希釈1株当たり利益（元/株）0.51 0.57 0.55
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益0.40.45 0.43（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益0.40.45 0.43（元/株）
加重平均純資産収益率6.36%7.11%6.87%
非経常損益を差し引いた加重平均純資産5.00%5.58%5.40%
収益率
仮定状況3：2022年の非前後帰母純利益はいずれも前年同期比40%増
上場企業の株主に帰属する純利益（万58188814641814641元）
上場企業の株主に帰属する非経常456796639514639514損益を差し引いた純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）0.51 0.61 0.60
希釈1株当たり利益（元/株）0.51 0.61 0.60
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益0.40.48 0.47（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益0.40.48 0.47（元/株）
加重平均純資産収益率6.36%7.64%7.38%
非経常損益を差し引いた加重平均純資産5.00%5.99%5.80%収益率
注：上記指標は『証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号――純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示』の関連規定に基づいて計算する。
二、今回の発行による希薄化された即時リターンに対するリスク提示
今回の発行募集資金が到着すると、会社の株式、総資産及び純資産の規模は相応に増加するが、募集プロジェクトの実施と予想利益の実現にはまだ一定の時間が必要であるため、短期的に会社の営業収入及び収益能力は同時に増加することが難しく、会社が薄くなった後の即時1株当たり収益と純資産収益率は短期的に低下するリスクがある。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
会社は今回特定の対象に株式を発行することによる即時収益への希薄化の影響を試算する過程で、2022年に非経常損益を差し引く前、後に親会社株主に帰属する純利益の仮定分析は会社の利益予測ではなく、即時収益が希薄化されるリスクに対応するために制定された補填収益の具体的な措置は会社の将来利益を保証するものではなく、投資家はそれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は何の責任も負いません。多くの投資家に注意を促す。
三、今回特定の対象に株式を発行する必要性と合理性
今回の特定対象への株式発行の必要性と合理性の詳細は、「＊＊ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) 2022年度特定対象への株式発行事前案」「第2節取締役会の今回の資金調達使用に関する実行可能性分析」の部分を参照してください。
四、今回の募集資金
