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北京中宜安通科技有限公司について
一時的に遊休化している資金調達や自己資金の一部を資金運用に充当
の検証意見
北京中宜安通科技有限公司の子会社である China Securities Co.Ltd(601066) （以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「スポンサー」といいます。 (中易科技（以下、「当社」）は、「証券発行および上場のスポンサー業務管理弁法」、「深セン証券取引所上場企業自主規制指針第13号」に基づき、新規株式公開およびGEM上場のスポンサーとして、「中易科技（以下、「当社」）」を設立することに合意しました。 中宜科技が一時的に遊休する資金調達の一部及び自己資金を資金管理に使用することについては、「深セン証券取引所GEM株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自主規制指針第2号-GEM上場会社標準運営」等の関連規定を検証している。 詳細は以下の通りです。
I. 資金調達・資金調達プロジェクトの基本情報
中国証券監督管理委員会（CSRC）は、額面1.00元の普通株式（A株）1666万6700株を1株当たり発行価格46.06元で新規公開することを承認し、総収益は以下のとおりとなりました。 発行諸費用を差し引いた実質的な調達金額は707772,000人民元となりました。 上記調達資金は、中聯会計事務所（特別普通組合）の監査を受け、2022年7月1日に「北京中聯安通科技有限公司資本確認報告書」（番号XYZH/2022BJAA11267）を発行しています。 当社は、調達した資金を専用口座に開設し、保管しています。
北京中宜安通科技有限公司の株式新規公開およびGEM上場に関する目論見書によると、当社の新規公開による収入は、発行経費を差し引いた後、以下の資金調達プロジェクトに充当される予定です。
単位：百万人民元
番号 プロジェクト名 投資総額 投資予定金額
1 全国ITインフラ運用・保守市場の拡大・サービス体 35,328.39 35,328.39
システム構築プロジェクト
2 R&Dセンター建設プロジェクト 10,678.77 10,678.77
3 インテリジェント運用・保守プラットフォームのアップグレードプロジェクト 6,878.18 6,878.18
4 補助運転資金 8,000.00 8,000.00
合計 60,885.34 60,885.34
これまで、当社は調達した資金をもとに投資案件を順次推進してきました。 ただし、資金調達資本投資案件の建設には一定の期間があるため、短期的にはこの段階で資金調達資本（超過調達資本を含む）が一部遊休化することになります。 を資金運用に合理的に活用し、資金調達投資案件の工事進捗状況及びオーバー発行資金の使途の整理に応じて、資金調達投資案件の工事及び当社の正常な業務に影響を与えることなく、資金運用の効率化を図ることとしています。
II.一時的に遊休となっている収益の一部および自己資金を資金運用に充当する場合の基本情報
(I)キャッシュ・マネジメントの目的
当社は、調達した資金の使用効率を高めるため、資金調達案件や当社の通常業務に影響を与えないことを前提に、調達した遊休資金の一部や自己資金をキャッシュマネジメントに活用し、当社の資金価値の保全と株主の皆様の利益保護をより一層実現したいと考えています。
(II) 資金運用の金額および期間
当社は、2022年の当社第3回臨時株主総会での承認日から12ヶ月間、最大550百万元までの調達した遊休資金（オーバー発行資金を含む）及び最大500百万元までの自己資金を資金運用に合理的に活用することを予定しています。 上記の金額および期間の範囲内で、リボルビング方式で資金を使用することができ、期間中の任意の時点における取引額（前記投資による収益の再投資のための当該金額を含む。
(III) 投資品種
1.調達資金：「上場会社監督指針第2号-上場会社が調達する資金の管理・使用に関する監督上の要求事項」の規定に基づき、厳格なリスク管理を行います。 上記商品は、質権の設定、商品別決済口座は、資金調達以外の資金の預け入れ等の目的には使用できないものとします。 商品別決済口座の開設・解約
2.自己資金：自己資金で投資しようとする商品は、安全性が高く、流動性が高く、リスクが低く、満期が12ヶ月以内の商品、または譲渡可能で早期引き出しが可能な商品に限られ、上記の商品は質権設定に使用しないものとします。
(IV) 実装方法
上記の事項は、取締役会および監査委員会の検討・承認を経て、さらに株主総会の検討・承認を経て実行に移されます。 当社は、上記割当の範囲および期間内において、経営陣が投資判断を行い、関連書類に署名するなどの権限を与え、当社の財務部門が具体的な事項の実行を取りまとめるものとします。
(V) 情報開示
当社は、「上場会社監督指針第2号-上場会社が調達する資金の管理及び使用に関する監督要件」及び「深セン証券取引所上場会社自主規制指針第2号-GEM上場会社の標準的運営」に基づき、適時に当該要件を充足していきます。 (VI) 収益の分配
(VI) 収益の分配
の資金運用による収入は、当社に帰属し、当社の日常業務に必要な運転資金の補充に充当されるものとします。
III. 投資リスクとリスク管理
(I) 投資リスク
1.当社の投資商品は厳正に評価されていますが、金融市場はマクロ経済の影響を受けやすく、本投資においても市場変動の影響を排除することはできません。
2、経済状況や金融市場の変化に応じて、適切な量とタイミングで介入するため、短期投資の実際のリターンは予測不可能である。
3.該当するスタッフの運用・監視のリスク
(II) リスクコントロールの方策
1、会社が調達した遊休資金及び自己資金で投資商品を購入する場合、安全性が高く、流動性の高い投資商品を選択し、投資商品の金額、種類、期間及び双方の権利義務、法的責任を明確にする。
2.当社の財務部門は、市場の状況に応じて金融商品の投資方針を把握し、潜在的なリスク要因を発見した場合には、評価結果を受けて適時に評価を行い、対応する保全措置を講じて投資リスクをコントロールします。
3.当社の内部監査部門は、当社による金融商品購入のための資金使途を日常的に監督し、定期的に監査・検証を行うものとします。
4、当社の独立取締役および監督委員会は、資金使途を監督・検査する権利を有し、必要に応じて専門機関に監査を依頼することができます。
5.当社は、法令の関連規定および深セン証券取引所の規制文書に厳格に従い、情報開示義務を適時に履行します。
IV. 会社に与える影響
一時的に遊休となっている資金調達及び自己資金の一部を資金運用に充当することは、当社の資金調達プロジェクトに必要な資金を確保することを前提に行われており、当社の生産・運営及び資金調達プロジェクトの正常な実施に影響を与えるものではなく、また当社の主たる事業の正常な展開に影響を与えるものではございません。 適度なキャッシュ・マネジメントを行うことにより、資金使途の効率化を図り、一定の運用収益を獲得し、株主に対してより多くの投資利益を求めることができます。
V. 検討手順と特別な意見の説明
(I) 取締役会の意見
当社は、2022年8月1日に第10回第4回取締役会を開催し、「一時的な遊休資金調達の一部及び自己資金を資金運用に充当する件」を審議・可決しました。 当社は、日常的な運営資金需要の確保、資金調達プロジェクトの建設及び資金使途に影響を与えないこと、資金の安全性を確保することを前提に、遊休資金調達資金（超過調達資金を含む）5億5千万元以下及び自己資金5億元以下を資金運用に充てることを合意しています。 本議案の使用期間は、2022 年の当社第 3 回臨時株主総会で承認された日から 12 ヶ月間とします。 上記の金額および期間の範囲内で、順次使用することができます。
(II) 監督委員会の意見
当社の第4期監督委員会第10回会議において、「一時的な遊休資金調達の一部と自己資金を資金運用に充当する件」が審議され、承認され ました。 当社および全株主の利益に資するものであり、資金使途の変更に偽装するものではありません。 監督委員会は、一時的に遊休となっている資金調達手段および自己資金の一部を当社の資金運用に充当することに全会一致で同意し ました。
(III) 独立役員の独立した意見
および自己資金の資金管理は、資金調達プロジェクトの正常な遂行および会社の正常な運営を確保することを前提に行われており、資金使途の偽装的変更はないものと判断しております。 遊休資金の一部および自己資金を現金化することにより、一定の投資収益を得ることができ、資金使途の効率化および資金運用利回りの向上に資するものであり、当社および株主全体の利益に資するものです。
そこで、独立取締役は全会一致で本件に賛成し、本議案を株主総会に付議することにつき合意しました。
VI.検証 スポンサーからの意見
検証の結果、スポンサーは、一時的に遊休状態にある資金調達と自己資金の一部を資金運用に充当することについては、当社の第 10 回取締役会および第 10 回監理委員会において審議・承認されており、独立取締役は独立した意見を述べ、必要な法的手続を履行していると判断しております。 -上場会社の資金管理及び使用に関する監督要求（2022年改訂）」、「深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第2号-成長企業市場上場会社の標準的運営」及び当社の「資金調達管理に関する措置」の要求事項に該当します。 一時的に遊休状態にある資金及び自己資金の一部を資金運用に充てることは、当社の生産及び営業に影響を与えず、調達した資金の投資プロジェクトの正常な遂行に支障をきたさず、また調達した資金の用途を偽装して変更せず、当社及び株主、特に中小株主の利益を損なわず、当社の開発利益のニーズに合致し、当社の資金使用の効率化及び資金収益の獲得に寄与するものです。
以上より、スポンサーは、一時的に遊休状態にある資金調達資金及び自己資金の一部を当社の資金運用に充当することに異存はないものと考えます。
(以下本文なし）。
(このページには文字はなく、「 China Securities Co.Ltd(601066) 北京中宜安通科技有限公司の一時的な遊休資金の一部と自己資金の資金管理への使用に関する検証意見書」の署名捺印ページです） スポンサー代表者名
チャン・ユーチェン グァン・フェン
China Securities Co.Ltd(601066) 年
