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鴻呈(ホンイェ)先物有限公司
A株の新規公開に関するリスティングスポンサーレター
深セン証券取引所
(によるA株の新規公開と上場について、「発行者」、「弘益先物」または「会社」といいます。 (株式会社和誼先物（以下「発行者」、「和誼先物」または「当社」）は、中国証券監督管理委員会から「SFCライセンス[20221135号」という文書で承認を受け、2022年6月28日に目論見書が公表されました。 今回の公募増資で発行する株式数は 10,077778,000 株であり、その全てが公募による新株式発行となりま す。 発行者は、発行完了後速やかに事業所変更登記手続きを行うことを確約しています。 China Securities Co.Ltd(601066) （以下、「スポンサー」または「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」という）は、発行者の株式上場申請が中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法および深セン証券取引所の株式上場に関する規則を遵守していると考えています。 当社は、同社の株式を貴取引所において取引することを推奨します。
関連情報は以下の通り報告されています。
I. 発行者の概要
(I) 発行者の概要
中国語表記：紅葉先物有限公司
英語名：Holly Futures Co.
登録住所：南京市中華路50号
登録資本金（今回発行前）： 907000,000元
法定代理人：Zhou Jianqiu
統一社会信用コード：9132 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) 2N
設立年月日：1995年7月31日
株式会社に組織変更した日：2012年11月29日
事業内容：商品先物取引業、金融先物取引業、先物投資顧問業、資産運用業、ファンド販売業。 (法令に基づく承認事項については、関係当局の承認を得てから実施することができる）。
(II) 発行者の主な事業内容
当社の前身である江蘇金陵先物斡旋有限公司は1995年に設立され、2012年に株式会社に変更されました。 長年の発展を経て、当社は一定の規模、健全な運営、標準的なガバナンスを持つ先物会社となりました。 当社は、江蘇省の省都である南京市に本社を置き、江蘇省において強い存在感を示しています。 2021年12月31日現在、39営業所・6支店、持株会社2社、持株会社2社、合計49機関を有しています。 中国証券監督管理委員会が実施する先物会社の分類・評価において、当社は2009年から2021年まで13年連続でAクラスと評価されています。 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日現在、当社の総資産はそれぞれ451077.19万元、634916.18万元、808310.11万元、先物証拠金は206702.23万元、266016.27万元、39597062万元となっています。 株主資本合計は、それぞれ1,598960,800千元、1,646677千元、1,682167千元となりました。
当社の事業は、主に先物取引業、アセットマネジメント業、ファンド販売業、金融資産運用業、先物投資顧問業、リスクマネジメント業、オフショア金融サービス業などであります。 当社の100％子会社である紅葉キャピタルは、主に商品取引及びリスク管理業務を行っており、当社の100％ 子会社である紅葉国際金融は、主にオフショア証券及び先物取引業務を行っています。
1995 年の設立以来、当社は急速な事業発展を遂げ、資産の質、リスク管理、内部統制、企業文化にお いて著しい改善を達成してきました。 2021年12月31日現在、当社の純資本は708697,800元、当社のリスクベース資本準備金に対する純資本の割合は209％、純資産に対する純資本の割合は42％、流動資産に対する流動負債の割合は526％、純資産に対する負債の割合は21％、決済準備金の額は385650,600元となっています。
(III) 発行者の主要財務データおよび財務指標
1.連結貸借対照表の主要な数値
単位：百万人民元
項目 202120202019
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
資産合計 808310.11 634916.18 451077.19
先物取引証拠金 39597062 266016.27 206702.23
負債合計 640093.41 470249.41 291180.39
未払通貨預金 526181.19 424709.01 265878.90
項目 202120202019
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
株主資本 168216.70 164666.77 159896.80
親会社の所有者に帰属する持分 168216.70 164666.77 159896.80
2.連結損益計算書の主要数値
単位：百万人民元
項目 2021年度 2020年度 2019年度
営業収益合計 163986.48 156137.96 64,524.16
営業利益 10,991.40 9,627.51 4,311.50
利益合計 10,921.22 9,270.34 4,158.45
当期純利益 8,021.15 6,632.25 2,126.64
親会社の所有者に帰属する当期純利益 8,021.15 6,632.25 2,126.64
特別損益後の親会社株主に帰属する当期純利益 7,841.88 6,983.59 2,248.89
3.連結キャッシュ・フロー計算書の主要数値
単位：百万人民元
項目 2021年度 2020年度 2019年度
営業活動によるキャッシュ・フロー 123560.70 80,306.67 11,191.72
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,472.47 -31,040.13 195.86
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,482.38 3,945.57 -9,520.61
現金及び現金同等物の純増加額 125132.94 48,166.51 2,392.62
4.主要財務指標
(1) 純資産利益率
項目 加重平均純資産利益率(%)
202120202019
当社普通株主に帰属する当期純利益 4.84 4.09 1.31
非経常的損益控除後の当社普通株主に帰属する当期純利益 4.73 4.30 1.39
(2) 1株当たり当期純利益
項目 1株当たり利益(人民元/株)
基本的1株当たり利益 希薄化後1株当たり利益
202120202019202120202019
普通株主に帰属する当期純利益 0.0884 0.0731 0.0234 0.0884 0.0731 0.0234 非経常的な損益を控除した後
0.0865 0.0770 0.0248 0.0865 0.0770 0.0248 当社の普通株式に帰属する当期純利益
(3) その他の主な財務指標
項目 202120211220202020122019年12月31日 2019年12月31日
1. ギアリング・レシオ（連結）（%） 21.85 20.12 13.63
2. 自己資本比率(%) 185.46 181.55 176.29
3.固定資本比率(%) 0.89 0.94 0.73
4.総資産利益率(%) 5.18 4.74 2.26
5.純資産利益率（%） 4.84 4.09 1.31
営業費用率(%) 93.30 93.83 93.32
5.主な規制指標
証監会が制定した「先物会社のリスク監督指標管理弁法」によれば、各報告期間における当社の主なリスク監督指標は以下の表のとおりです。
項目 規制 早期警戒 202120202019 指標 指標 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
純資本 (百万人民元) >3,000 3,600 70,869.78 97,904.73 109660.97
純資本/キャピタル・アット・リスク引当金>100120 209351 697 (%)
自己資本／純資産(%) ≥20 24
