コアビュー
全体として、新素材分野の電池化学品業界のファンドポジションシェアは、リーディングポジションにあります。2022年第2四半期、電池化学品（シェンワンIII）のファンドポジションシェアは72.15％で、2022年第1四半期から2.04pct上昇。前年比データでは、電池化学品業界のファンドポジション市場価値シェアは上昇傾向で、2019Q2時点の26.17％であったが 流通株式に占めるファンドの保有株式数は、2019Q2の26.17%から2022Q2の72.15%へと45.97pct増加しました。
ストックでは、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) が2022Q2における公的資金のポジションの主な対象である。 ポジションの時価総額という観点からは、公的資金全体では Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) の時価総額が最も高く、266億6900万ドルであった。 以下、 Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) 、 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 、 Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) と続き、市場価格はそれぞれ164億800万元、129億1300万元、128億6700万元、102億3700万元であった。 流通株式に対するポジションの比率で見ると、公的資金全体では Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) のポジションが最も重く、流通株式に対するポジションは17.67%である。 以下、 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 、 Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) 、 Valiant Co.Ltd(002643) 、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) と続き、それぞれ流通株式数の16.06％、14.92％、14.53％、14.35％を占めるポジションとなった。
変数では、第2四半期にファンドが Levima Advanced Materials Corporation(003022) 、 Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) などのポジションを増やしました。 発行済み株式数に対するファンドの保有比率の変化という観点からは、2022年第2四半期にファンドが Levima Advanced Materials Corporation(003022) のポジションを増やし、ファンドの保有株式数は全体の約7.22％を占め、前四半期比6.80％増加しました。ファンドの保有株式数変化の観点からは、2022年第2四半期にファンドが Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) のポジションを増やし、ファンド保有株式数は94億8950万株になり、前期比350407％増加しました。 これは、350407％の増加です。 ファンドの保有時価額の推移から見ると、2022年第2四半期にファンドが Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) のポジションをより増やしており、 Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) の公的ファンド保有時価額は約1億ドルで、前四半期比435633％増となりました。
個別銘柄では、 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) 市場の注目度が高まることが予想されます。 同社は深い耕作表面エンジニアリング化学、グリーン電気めっきの開発に付着し、積極的に電子化学、2021会社の電子化学、一般電気めっき化学営業利益は66.8％、31.4％を占めているレイアウトします。 2021年5月に科学技術委員会に上場し、ETF科学技術委員会2年期間オープンエンド型ハイブリッド証券投資ファンドの持ち株比率は上場後発行済み株式の8.54％に達しています。 2022年第2四半期には、郝玉洁の残りの株式の取得を発表し、リソースの統合により、同社の電子化学品事業の強みをさらに強化する予定です。 PCB電子化学品では、国内の代替の傾向の下で、同社の将来の市場空間は広大であり、資本市場での新たな機会の到来を期待されています。 その他、 Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 、 Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) 、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) などの銘柄は、より良いパフォーマンスを見せています。 2022年第2四半期、当ファンドの Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) のポジションは発行済みA株の2.71%を占め、前四半期から0.58pt増加、当ファンドの Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) のポジションは約0.26%で第1四半期から微増、当ファンドの Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) のポジションは10.82%で微減だが業界ブームの上昇により恩恵に浴しています。 2022年上半期の業績が大きく伸び、前年同期比262.75％-288.85％の純利益の伸びを返す見込みです。
投資アドバイス
ファンドの位置の新素材業界、ブーム上向きと大手企業の収益性は、次のような恩恵を受けることがあります： Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359) 、 Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 、 Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) 、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 、などなど。
リスク警告
中国におけるCOVID-19の度重なる発生、川下需要の想定以上の伸び、原材料価格の異常な変動。
