証券コード： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 証券略称： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 発表番号：2022093
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
遊休資金の一部を運転資金の一時的な補填に引き続き充当することに関するお知らせ
当社および全取締役は、開示された情報の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) （以下「当社」または「 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 」）は、2022年8月17日に第30回第5回取締役会および第25回監督委員会を開催しました。 本会議では、「流動資金の一時的な補填のために遊休資金の一部を継続して使用する件」を審議し、承認されました。 当社は、調達した資金の使用効率を高め、金融コストを削減するため、資金調達プロジェクトの建設に影響を与えないことを前提に、調達した遊休資金のうち1億人民元を上限として一時的に運転資金の補充に使用することに合意しました。 該当事項は以下の通り発表しています。
I. 調達した資金の基本情報
中国証券監督管理委員会の「 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) の株式非公表発行の承認」（SFC License [2020] No.1628）の承認に基づき、当社は1株当たり12.21元の発行価格で人民元の普通株式39,257125株を非公表発行し、各種発行費用RMB 11,015000 を差し引き、総収益RMB 479329,496.25 を計上しました。 発行費用11,015280.32元（税別）を差し引いた、実際の調達純額は468314,215.93元（以下「調達額」）となりました。 なお、本資金調達は、栄城公認会計士事務所（特定普通株式組合）が発行する「 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 資本金確認書」（栄城確認子［2020］第518Z0037号）により確認・検証されています。 当社は、資金調達に特別口座保管を採用し、特別口座管理機関、スポンサー機関及び実施子会社との間で「資金調達資金に関する三者監督協定」「資金調達資金に関する四者監督協定」を締結しています。
II. 収益の使途
2022年6月30日現在、当社は非公募増資の資金を合計262861,500人民元使用し、未使用残高は215580300人民元で、そのうち205000人民元は運転資金の一時補充用、資金特別口座の残高は10,580300人民元となっています。 資金調達資本プロジェクトの累積投資額は以下のとおりです。
番号 プロジェクト名 投資実行額 資金調達額 累積投資額
1 太陽光発電用系統連系装置の知的生産プロジェクト 38,552.95 18,007.67
2 銀行借入の返済及び運転資金の補填 8,278.47 8,278.47
合計 46,831.42 26,286.15
3.運転資金の一時的な補填のために使用した資金の返還
2021 年 8 月 25 日、当社の第 18 回第 5 回取締役会および第 16 回第 5 回監督委員会を開催しました。
遊休資産の売却益の一部を運転資金の一時的な補填に充当することについては、第 16 期第 5 回取締役会および第 5 回監督委員会において審議・決定されました。
なお、本書の開示日現在、運転資金の一時的な補填のための前記遊休資金については、全て当社の資金調達特別勘定に戻されています。
本発表日現在、運転資金の一時的な補填に使用された上記遊休資金は、すべて当社の資金調達のための特別勘定に戻されており、その詳細については、ジュチャオで開示されています。
情報サイト（www.cn.info.com.cn.）および証券時報、証券日報、上海証券報、中国証券報（第2022085号）。
IV. 遊休資産の売却益の一部を引き続き運転資金に充当すること。
(I)運転資金の一時的な補填の合理性・必要性
当社の資金調達設備投資プロジェクトの建設は整然と行われており、資金調達プロジェクトの実施状況および資金調達の手配状況によ り、資金調達プロジェクトのための資金調達資金の一部が一時的に遊休となることが予想されますが、このような資金調達プロジ ェクトのための資金調達のための資金調達は必要ありません。 現在、同社は事業の発展・拡大の段階にあり、資金需要も大きい。 当社は、資金調達プロジェクトの正常な実施を前提に、引き続き遊休資金の一部を運転資金の一時的な補 充に充当する予定であり、これは当社の運転資金需要の圧迫を緩和し、財務体質の最適化および業務効率の向上に 寄与するものと考えています。 補足運転資金の全額を想定した場合
本補充運転資金の全額を使用し、それに伴い当社の銀行借入が減少すると仮定した場合、2022 年 7 月 20 日時点の借入金の 1 年物市場金利は 3.7％となります。
(II) 一時的な補完運転資金
(II) 一時的な運転資金の補填額及び期間
プロジェクトの実施計画および工事の進捗状況により、今後6ヶ月間、調達資金の一部が一時的に遊休状態となりますが、調達資金の使用効率を高め、当社の金融費用をさらに削減するため、当社は、取締役会の検討・承認日から6ヶ月以内の期間に、遊休状態の調達資金1億元を運転資金の一時的補充に使用する予定です。
(III) 収益の使途の偽装の有無及び事業の正常な遂行に影響を与えないようにするための措置。
当社は、調達した資金の使途を変更したり、偽装したりせず、運転資金の一時的な補充は、当社の本業に関連する事業活動にのみ使用し、直接的または間接的に新株の発行や募集、株式およびその派生商品、転換社債等の取引に使用しないこと、当社は、次のことを行わない。 当社は、遊休資金を直接又は間接的に証券投資、デリバティブ取引その他のハイリスクな投資に使用せず、遊休資金により一時的に補填された資金が期限内に資金調達資金特別勘定に返還し、資金調達プロジェクトの建設が早まり、資金調達資金の一時補填後に保有する資金が資金調達プロジェクトの建設ニーズを満たせない場合には、早期に資金調達資金特別勘定に返還します。
V. 関連する検討手順とスポンサーの検証意見
(一) 取締役会での審議
当社第5回取締役会第30回において、「遊休資金調達の一部を当面の資金補填に継続使用する件」が審議され、可決されまし た。 当社の本業に関連する生産・運営にのみ使用し、期限前または資金調達事業に必要な場合は、適時に当社の資金調達資金の特別保管口座に返還するものとします。
(II) 監督委員会による検討
当社第5回監督委員会第 25 回会議において、「遊休資金調達の一部を当座資金に継続して充当する件」が審議され、承認され ました。 監督委員会は、当社が、董事会の承認日から6ヶ月以内に、運転資金の一時的な補填のために1億元を超えない範囲で遊休資金を使用することに同意しています。
(III) 独立役員の意見
遊休資金を一時的に運転資金に充当することは、資金調達資金の使用効率を高め、金融費用を効果的に削減することにつながり、資金調達プロジェクトの正常な実施に影響を与えるものではありません。 従って、独立取締役は、当社が、取締役会の承認日から6ヶ月以内に、運転資金の一時的な補填のために1億人民元を超えない範囲で遊休資金を使用すべきであると全会一致で合意しています。
(ⅳ) 提唱者の検証意見
検証の結果、 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) は、 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) は、CSRCと深セン証券取引所の関連規定に基づき、取締役会の承認日から6ヶ月を超えない期間、主に同社の主要事業の日常的な生産と運営のために、1億元以下の遊休資金調達資金を一時的に運転資金補充に使うことを提案しているものと見なした。 当社は、遊休資金を運転資金の一時的な補填に充当することを継続しており、資金調達の効率化、金融費用の削減及び事業展開の必要性に資するものであります。 遊休資金調達の一部を一時的に運転資金に充当することについては、当社の取締役会および監督委員会により検討・承認され、独立取締役も明確な同意のもとに独立した意見を表明しており、必要な承認手続を経ており、関連法令および当社の制度に適合しています。
VI.閲覧用書類
(一) 第30回（第5期）取締役会決議事項
(Ⅱ)当社監査役会第 25 回会議の決議事項。
(ⅲ)第30回第5回取締役会に関する事項についての独立役員の意見。
(Ⅳ) Zheshang Securities Co.Ltd(601878) の発行する流動資金を一時的に補うために調達した遊休資金の一部の継続使用に関する検証意見書。
ここに発表します。
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 取締役会
2002年8月18日
