Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
について Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
引き続き、遊休資金調達の一部を運転資金の一時的な補填に充てる
の検証意見
の非上場株主である Zheshang Securities Co.Ltd(601878) （以下「 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 」または「スポンサー」といいます）は、遊休資金の一部を引き続き運転資金の一時的な補填に充当することを予定しています。 (は、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」、「上場会社監督指針第2号-上場会社が調達した資金の管理及び使用に関する監督要求」及び「深セン証券取引所上場会社自主規制指針第1号」に基づき、「 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 」または「当社」を設立しました。 当社は、「上場会社自主管理ガイドライン第1号-メインボード上場会社における業務の標準化」等の関連法令・規制文書の要求に従い、遊休資金の一部を一時的に運転資金に充当することについて慎重な検証を行っており、その具体的な検証内容は以下のとおりです。
I. 調達した資金の基本情報
中国証券監督管理委員会の「 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) の株式非公表発行の承認」（SFC License [2020] No.1628）に基づき、1株当たり12.21元の発行価格で人民元の普通株式3925万712株を非公表発行し、各種控除後の総収入47932万9425人民元が調達できました。 発行費用11,015280.32元（税別）を差し引いた実際の調達金額は468314,215.93元（以下、「調達金額」）です。 なお、本資金調達は、栄城公認会計士事務所（特定普通株式組合）が発行する「 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 資本金確認書」（栄城確認子［2020］第518Z0037号）により確認・検証されています。 当社は、資金調達に特別口座保管を採用し、特別口座銀行、スポンサー機関及び実施子会社との間で「資金調達資金に関する三者監督協定」及び「資金調達資金に関する四者監督協定」を締結しています。
II. 収益の使途
2022年6月30日現在、当社は非公募の発行資金のうち合計262861,500人民元を使用しており、未使用の残額は215580,300人民元となっています。 資金調達の設備投資案件の累計コミットメントは以下のとおりです。
番号 プロジェクト名 投資額 資金調達額 累積投資額
1 太陽光発電用系統連系装置の知的生産プロジェクト 38,552.95 18,007.67
2 銀行借入の返済及び運転資金の補填 8,278.47 8,278.47
合計 46,831.42 26,286.15
運転資金の一時的な補填に充当した資金の払戻し
2021年8月25日、当社の第18期第5回取締役会および第16期第5回監督委員会において、「調達した遊休資金の一部による運転資金の一時的な補填に関する提案」を審議・承認し、投資プロジェクトの建設に影響がないことを条件に、取締役会の審議・承認日から12ヶ月以内の期間、調達した遊休資金のうち3億元を上限として運転資金の一時的補填に使用すべきことに合意しました。 その期間は、取締役会で承認された日から12ヶ月を超えないものとします。
本意見書の日付現在、運転資金の一時的な補充に使用された前述の遊休資金調達資金は、すべて当社の資金調達資金特別勘定に戻されており、その詳細は、2022年8月13日付の住商情報サイト（www.cn.info.com.cn）、証券時報、証券報、上海証券報及び中国証券報で開示されています。 当座資金の一時的な補填により調達した資金の返還に関するお知らせ」（No.2022085）。 遊休資金の一部を運転資金に充当すること。
(I)運転資金の一時的な補填の合理性・必要性
当社の資金調達設備投資プロジェクトの建設は整然と行われており、資金調達プロジェクトの実施状況および資金調達の手配状況によ り、資金調達プロジェクトのための資金調達資金の一部が一時的に遊休となることが予想されますが、このような資金調達プロジ ェクトのための資金調達のための資金調達は必要ありません。 現在、同社は事業の発展・拡大の段階にあり、資金需要も大きい。 当社は、資金調達した投資案件の正常な遂行を前提として、遊休資金の一部を運転資金の一時的な補填に充当することを予定しており、これにより当社の運転資金需要の圧迫を緩和し、財務体質の最適化及び業務効率の向上に資するものと考えています。 この運転資金補填枠が全額使用され、それに伴い当社の銀行借入が減少すると仮定すると、2022年7月20日時点の1年物ローン相場（LPR）3.7％に基づき、6ヶ月間の金融コストの節約額は185万元を超えないものと推定されます。
(II) 一時的な運転資金の補填額および期間
プロジェクトの実施計画および工事の進捗状況により、今後6ヶ月間、調達資金の一部が一時的に遊休状態となりますが、調達資金の使用効率を高め、当社の金融費用をさらに削減するため、遊休状態の調達資金のうち1億人民元を超えない範囲で、取締役会の承認日から6ヶ月間、運転資金の一時的な補填に使用する予定です。
(III) 収益の使途の偽装の有無及び事業の正常な遂行に影響を与えないようにするための措置。
当社は、調達した資金の使途を変更したり、偽装したりせず、運転資金の一時的な補充は、当社の本業に関連する事業活動にのみ使用し、直接または間接の手配による新株の発行や募集、株式およびその派生商品、転換社債等の取引に使用しないこと、当社は、次のことを行わない。 当社は、遊休資金を直接又は間接的に証券投資、デリバティブ取引その他のハイリスクな投資に使用せず、遊休資金により一時的に補填された資金が期限内に資金調達資金特別勘定に返還し、資金調達プロジェクトの建設が早まり、資金調達資金の一時補填後に保有する資金が資金調達プロジェクトの建設ニーズを満たせない場合には、早期に資金調達資金特別勘定に返還します。 資金調達プロジェクトの建設が早まり、運転資金の一時的な補充後に留保した資金が資金調達プロジェクトの建設需要に対応できない場合、資金調達プロジェクトの需要に対応するため、事前に資金調達資金特別勘定に資金を返却することとします。
V. 関連する審査・承認手続き
(一) 取締役会での審議
当社第5回取締役会第30回において、「調達した遊休資金の一部による当座資金の一時的な補填に関する議案」が審議され、承認されまし た。 当社の本業に関連する生産・運営にのみ使用し、期限前または資金調達事業に必要な場合は、適時に当社の資金調達資金の特別保管口座に返還するものとします。
(II) 監督委員会による検討
当社の第 5 回監督委員会第 25 回会議において、遊休資金調達の一部を運転資金の一時的な補填に充当する案が検 討され、承認されました。 監督委員会は、当社が取締役会の承認日から6ヶ月以内の期間、1億元を超えない範囲で遊休資金を運転資金の一時的な補充に使用することに同意しています。
(III) 独立役員の意見
遊休資金を一時的に運転資金に充当することは、資金調達資金の使用効率を高め、金融費用を効果的に削減することにつながり、資金調達事業の正常な遂行に影響を与えるものではありません。 そのため、独立取締役は、取締役会の承認日から6ヶ月を超えない期間、運転資金の一時的な補填のために1億元を超えない範囲で遊休資金を使用することに全会一致で同意しました。 VI. 提唱者の検証意見
検証の結果、スポンサーの見解： Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) は、CSRCと深セン証券取引所の関連規定に基づき、取締役会の承認日から6ヶ月を超えない期間、主に同社の主要事業の日常的な生産と運営のために、1億元以下の遊休資金を一時的に運転資金の補充に使用する予定であることが判明した。 当社は、休止中の資金調達の一部を引き続き運転資金の一時的な補充に充当しており、資金調達資金の使用効率の向上、当社の金融費用の削減及び当社の事業展開上の必要性に資するとともに、当社の資金調達資金の投資案件の正常な展開に影響を与えるものではなく、資金調達資金の運用に偽装的な変更はないものであります。 遊休資金の一部を運転資金の一時的な補填に充てることについては、当社の取締役会および監査委員会が検討・承認し、独立取締役も明確な同意と独立した意見を表明しており、必要な承認手続を経ており、関連法令および当社の制度に適合しています。
(以下本文なし）。
(このページは本文がなく、「 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 調達したアイドル資金の一部を流動資金の一時補充に使用し続けることに関する検証意見書」の署名捺印ページ）スポンサー代表者です。
ワン・シン ヤン・ウェンチャオ
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 2022年8月18日
