マーケットレビュー：今週（8.15-8.19）、CSI300指数は0.96%下落、コンピューター指数は3.02%下落した。
週刊誌の見方：「現地化」の投資チャンスに注目せよ
(1) ハードウェアとソフトウェアのローカライズが加速され、オールラウンドな力
基本的なソフトウェアとハードウェアの国有化は、産業エコシステム、チップ、オペレーティングシステム、データベース、オフィスソフトウェアや他のフィールド、利用可能な、良い開発時間に形成している。 チップの面では、「昆鵬」「飛鉄」「海光」「龍信」などのCPUが技術的なボトルネックを突破し、下流のアプリケーションの進化が続いています。 ERPの分野では、金蝶や用友などの中国メーカーが製品の改良を重ね、ハイエンド市場への浸透を徐々に進めており、研究開発・デザインの分野では、 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 、 Glodon Company Limited(002410) に代表される高品質の企業が徐々にシェアを拡大している。 外部環境、政策、産業、資本の触媒のもと、現地に根付いた基本的なハードウェア、ソフトウェアの開発が加速され、産業アプリケーションも徐々に普及し、高い成長率が期待できる市場であり、将来性があると確信しています。
(2)バリュエーションとポジションが歴史的低水準にあり、ローカライゼーション投資機会の底を把握する
現在、コンピュータ部門全体の評価と地位は歴史的低水準にあり、文字作成分野で顕著なシェアを獲得することが期待される優良企業を重視し、海光情報、 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) , Digital China Group Co.Ltd(000034) , Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) , Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) , Jiangsu Eazytec Co.Ltd(688258) を含む対象に恩恵を与えることを重点的に推薦することが推奨されます。 China National Software And Service Company Limited(600536) 、龍信中科、 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 、 Beijing Baolande Software Corporation(688058) 、濮源軟件など、金融情報作成分野では Hundsun Technologies Inc(600570) 、 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 、 Sinosoft Co.Ltd(603927) 、中宜科技など、EDA分野では華達九天、貴倫電子、広利微創などの入札を推奨、CAD分野では Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) を推薦します。 CAD分野では、 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 、 Glodon Company Limited(002410) など、PLC分野では、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 、 Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) などを推奨しています。
投資に関する推奨事項
(1) インテリジェントネットワークカー：推奨 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 、 Neusoft Corporation(600718) 、 Navinfo Co.Ltd(002405) 、 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 、 Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 、 China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) 、 Iflytek Co.Ltd(002230) 、受益入札は Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) 、 Vanjee Technology Co.Ltd(300552) など。
(2)衛星リモートセンシング用途：推奨 Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) 、 Geovis Technology Co.Ltd(688568) 、 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 。
(3) 産業用インターネット： Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) 、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 、 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 、 Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) 、 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 、 Digiwin Software Co.Ltd(300378) 、 Hangzhou Iecho Science & Technology Co.Ltd(688092) などが推奨されます。
(4) エネルギーIT： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 、 Ygsoft Inc(002063) 、 Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) 、 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 、 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、 Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) を推奨、受益入札は Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 、サウスネットテクノロジー、 State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) などを推奨します。
(5) クラウドコンピューティング：推奨 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Glodon Company Limited(002410) , Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) , Mingyuan cloud, Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) , Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) , Pansoft Company Limitid(300996) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , beneficiary bid Newcapec Electronics Co.Ltd(300248) etc….
(6) 金融IT：推奨 Hundsun Technologies Inc(600570) 、 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 、 Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) 、 Sinosoft Co.Ltd(603927) 、 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 、 Shenzhen Fortune Trend Technology Co.Ltd(688318) 、受益入札は Yusys Technologies Co.Ltd(300674) 、 Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) 、 Global Infotech Co.Ltd(300465) 、 Tansun Technology Co.Ltd(300872) 等です。
(7) 情報セキュリティ： Sangfor Technologies Inc(300454) 、 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 、 Qi An Xin Technology Group Inc(688561) 、 Topsec Technologies Group Inc(002212) 、 Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 、 Venustech Group Inc(002439) 、 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 88、 Hangzhou Dptech Technologies Co.Ltd(300768) 、 Trs Information Technology Co.Ltd(300229) 、 360 Security Technology Inc(601360) など、受益入札は Westone Information Industry Inc(002268) など推奨します。
リスク：政策推進が期待通りでない、IT投資が期待通りでない、業界競争が激化する。
