今週の見解
一、エネルギー危機により世界的に電力価格が上昇し、エネルギー供給制約の影響で中国の電力改革が新たに幕を開け、2021年には各国の卸売電力価格が急上昇し、主要先進国の卸売電力市場の価格指数は2020年に比べ約2倍となった。 2015年3月に「電力改革文書9」が発行されて以来、中国の電力市場は「中間を管理し、両端を自由化する」という制度改革に沿ったマイルストーンを達成しました。 しかし、新電力改革が7年目に入り、新電力システムの建設期間に入ると、2021年11月、国家発展改革委員会（NDRC）と国家エネルギー局（NEA）は「全国統一電力市場システムの建設加速に関する指導」を発表し、中国の電力システム改革を、中国の資源保有量に応じた全国電力市場の建設を加速し、新エネルギー消費を促進するという全く新しい歴史段階に押し上げることになった。 中国の電力システム改革の新たな段階は、中国の資源保有量に見合った、新エネルギーの消費を促進する全国統一電力市場システムの構築を加速させることです。
第二に、統一された電力市場の南ネットワーク着陸、エネルギーITの包括的な利点
2022年7月23日、広東、広西、雲南、貴州、海南の5省（地域）をカバーする南部地域電力市場が試験運用を開始し、地域間の電力スポット取引が初めて実現、全国統一電力市場システムが南部地域に初上陸することとなりました。 電力市場の参加者は急速に拡大し、電力の取引量も急速に増加する。 2023年末には、市場で取引される電力の比率は約80％に達し、取引に参加する市場主体も従来の80倍となる800万人以上に増加するという。 電気のスポット市場の建設は、直接、電力取引情報プラットフォーム、データプラットフォーム、意思決定支援、新エネルギー発電所の管理およびその他のデジタル情報変換のニーズの本体に参加する既存の電力市場を促進する、新エネルギー産業の振興と、電力市場の参加者がより多様で複雑になる、エネルギー情報技術市場の天井がさらに開くことが期待されます。
第三に、投資の本線と受益者対象
情報技術は、仮想発電所、電力、IT企業の中核的な利益の中核技術です。 推奨入札は、 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , State Energy Risin, Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) . その他の受益者負担額は、 Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) 、 Ygsoft Inc(002063) 、 Nari Technology Co.Ltd(600406) 、 State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) などです。
1、 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) ：会社の仮想発電所事業は、都市レベルの仮想発電所運営管理プラットフォーム、負荷集約者レベルの負荷集約制御プラットフォーム、キャンパスレベルの仮想発電所など3層の仮想発電所範囲をカバーしており、広州珠江工業園区と広州市仮想発電所管理プラットフォームなど多くのプロジェクト実施事例があります。
2、国能力信：2020年から仮想発電所事業を行い、発電電力予測製品と電力取引戦略製品を組み合わせ、発電側と負荷側のデータの接続と良質の相互作用を形成し、関連事業者等の経済利益を高めることができます。
3、 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ：同社は20年前から顧客側の電力ITを開拓し、電力網などの中核顧客にサービスを提供し、「生活支払い」「充電山」などのシナリオを運用し、電力用ビッグデータプラットフォームを開発した。 仮想発電所は負荷側の中核シナリオであり、同社は関連する予備能力を有しており、現在、仮想発電所やデマンドレスポンスなどの電力補助サービスの事業展開を積極的に検討・計画しています。
投資のススメ
クラウドコンピューティングSaaS、エネルギーIT、金融技術、スマートドライブ、人工知能など、カードの優位性を持つ有力企業のブームトラックに対する楽観的な見方を改めて示し、次の7つの投資メインラインを積極的に推奨する。1、クラウドコンピューティングSaaS：エンタープライズSaaSリーダー Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 、オフィスソフトリーダー Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) （および中小共同カバー）、超集積リーダー Sangfor Technologies Inc(300454) を重点的に推奨している。 Sangfor Technologies Inc(300454) 2、新エネルギーIT：エネルギーSaaSリーダー Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) （通信グループと共同取材）、流通ネットワークスケジューリングのパイオニア Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 、国内エネルギーBIMソフトウェアリーダー Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) を推薦することに重点を置く。 3、金融技術：証券IT Hundsun Technologies Inc(600570) 、インターネット証券会社 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) に重点を置いて、 Yusys Technologies Co.Ltd(300674) も推薦している。 4、知能運転：自動車OSリーダー Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 、知能コックピットリーダー Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) （自動車グループの共同カバー）、さらに高精度地図リーダー Navinfo Co.Ltd(002405) を重点受益者として推薦する。 5、人工知能：知能音声リーダー Iflytek Co.Ltd(002230) を重点推薦する。 ネットワークセキュリティ：新興セキュリティデュアルリーダー Qi An Xin Technology Group Inc(688561) + Sangfor Technologies Inc(300454) 、 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 新興セキュリティリーダーの細分化としても深さの恩恵を受ける、他の受益入札が含まれます： Venustech Group Inc(002439) 、 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) など7、新荘：国内WPS大手メーカー Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) （中小グループと共同でカバー）、国内ミドルウェアリーダー。 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 、国内PDFリーダー Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) 、国内サーバーリーダー Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 。
リスク情報
市場のシステミックリスク、科学技術イノベーション政策の実装は、予想されるように、米国と中国のゲーム予期しないイベントされていません。
