証券コード： Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 証券略称： Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 公表番号：2022096
転換コード： 113629 転換社債の略称： CHERVON CONVERSION BOND
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
2022年の入金額と使用実績の半期報告書
スペシャルレポート
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負うものとします。
証監会発行の「上場会社監督指針第2号-上場会社による資金調達の管理及び使用に関する監督要求」及び上海証券取引所発行の「上場会社自主規制指針第1号-標準的運用」の関連規定に基づく。 (2022年半期決算の株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「当社」または「 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 」）の資金調達について、その入金と実際の使途を具体的に説明すると、次のようになります。
I. 調達した資金の基本情報
(一) 調達した資金の額及び資金の到着時期
中国証券監督管理委員会「 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 転換社債の公募の承認」（SFCライセンス[2021]第2511号）を受け、上海証券取引所の同意を得て、額面100元の転換社債620万元を公募し、総額620元を調達しました。 引受手数料およびスポンサー料 8,990000.00 元とそれに対応する増値税 539400.00 元を差し引いた後、当社は上記の転換社債から 610470,600.00 元を実際に受領し、当社が支払うその他の発行費用 725694.35 元を差し引き、実際の純収入は 609000,000.00 元となりました。 調達した資金は609744,905.65人民元となりました。 上記の差引手取概算額は、2021 年 9 月 22 日に払込が完了しており、監査法人トーマツ（特定一般社団法人）の監査を受けており、資本 検証報告書（監査法人トーマツ（検証）第（2100504 号）を発行しています。 当社は、当該資金調達資金の専用口座を開設し、資金調達資金の到着後、資金調達資金の預け入れ先であるスポンサー機関及び商業銀行と「資金調達資金の保管に関する三者監督協定」を締結し、専用口座での資金調達資金の保管・管理を実施します。
(Ⅱ)調達資金の使途及び調達資金の残高
単位：百万人民元
項目別内訳 金額
売上高合計 62,000.00
控除：引受手数料およびスポンサーシップ費用、その他の発行費用 1,025.51
純収益 60,974.49
控除：投資前自己資金を調達した資金への置き換え 9,061.20
2021年度の投資案件のための直接投資 16,001.17
2022年度の投資案件のために調達した資金を直接投資 36,258.30
追加：資産運用商品からの受取利息（銀行手数料控除後） 346.22
控除：収入による運転資金の一時的な補充 0.00
資金調達特別会計の決算残高 0.04
II. 収益の管理
当社は、調達した資金の管理及び使用を規制し、投資家の正当な権益を保護するため、中国証券監督委員会の「上場会社監督指針第2号-上場会社による調達資金の管理及び使用に関する監督要件」及び上海証券取引所の「上場会社自主規制指針第1号-業務規制」に基づき、以下の法律要件に従って資金を管理しています。 -「南京982精密技術有限公司資金調達管理システム」（以下、「資金調達管理システム」）を、法律の規定、部門規則、「標準業務」等の業務規則及び当社の実情に応じて策定しています。 資金調達資金管理システム」の規定により、資金調達は取締役会が承認した特別口座に預託して集中管理し、関連する承認手続を厳格に実施し、資金調達の管理・使途を監督し、資金の排他的使用を確保しています。
(I) 調達資金の調達に関する三者間監督協定の締結と実施
2021年9月9日開催の当社第2回取締役会（第17回）において、「転換社債の公募による調達資金の特別口座開設及び監理委託契約の締結に関する議案」が審議・可決されました。 前述の取締役会決議にもとづき、当社は資金調達のための5つの特別勘定を開設しました。
2021年9月22日、当社と当社の100％子会社である Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 精密技術（安徽）有限公司（以下「CHERVON安徽」）とスポンサーである資金調達型設備投資プロジェクト（以下「資金調達型プロジェクト」といいます。 と Bank Of China Limited(601988) 南京江寧支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 馬鞍山支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 合肥支店はそれぞれ「収益金保管に関する三者監理契約」を締結しています。 詳細は、2021年9月23日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）及び中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報に掲載された「収益貯蔵特別勘定に関する三者監督契約の締結に関するお知らせ」（公告番号2021078）をご参照ください。
前述の「特別口座に調達した資金の保管に関する三者監督協定」と上海証券取引所の「特別口座に調達した資金の保管に関する三者監督協定（モデル）」の内容に重要な差異はなく、当社は調達した資金の使用にあたり、その実施内容を厳格に遵守しております。
(II) 売上高の保管
2022年6月30日現在、調達した資金は以下のように特別会計に保管されています。
単位：百万人民元
口座名 口座銀行 口座番号 初回入金 2022年6月 金額 30日残高
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) （注） Bank Of China Limited(601988) 南京江寧高 46247650224160,897.06 0 新区出張所
南京江寧高 492376509189150.00 0.04 新区出張所
CHERVON ANHUI Agricultural Bank Of China Limited(601288) 馬鞍山 12620801040010507 – 0 支店事業部
CHERVON ANHUI (Note) Bank Of China Limited(601988) Maanshan Magang 181262872765 – 0 支店。
CHERVON ANHUI China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Maanshan 655886656 – 0 支店営業部
合計 61,047.06 0.04
注）テールナンバー2241BOC口座は2022年7月、テールナンバー9189BOC口座は2022年7月、テールナンバー2765BOC口座は2022年8月にそれぞれ解約しています。
上記の当初預託金 610470,600.00 元と正味収入金額 609744,905.65 元との差額は、主にその他の発行費用 725694.35 元に相当するものです。
III. 当年度に調達した資金の使途の実績
(I) 発行価額の資金使途
2022 年 6 月 30 日現在、転換社債の公募増資による調達資金の使途の詳細は、別表 1 の「転換社債の公募増資による調達資金の使途に関する比較表」に記載されています。
(II) 資金調達案件の先行投資・入れ替えについて
当社は、2021年9月29日に第19期第2回取締役会および第15期第2回監督委員会を開催し、「資金調達プロジェクトに先行投資した自己資金に代わる調達資金の使用に関する提案」を審議・承認し、調達資金90億6120万人民元を資金調達プロジェクトに先行投資した自己資金に代わるものとして使用することに同意しました。 監査法人トーマツ（特別普通組合）より「転換社債型新株予約権付社債プロジェクトにおける自己資金先行投資に関する特別監査報告書」（監査法人トーマツ（監査）番号E00443）、スポンサー機関 China International Capital Corporation Limited(601995) より「資金調達プロジェクトにおいて先行投資した自己資金の資金への置き換えに関する検証意見書」（監査法人トーマツ）が発行されています。 自己資金から資金調達資金への置き換えに関する検証意見」。 詳細は、2021年9月30日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）及び中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報に掲載された「資金調達プロジェクトに先行投資した自己資金に代わる調達資金の活用に関するお知らせ」（お知らせ番号2021086）をご参照ください。
2022年6月30日現在、上記の調達資金は全額入れ替わりました。
(III)遊休資金による運転資金の一時的な補填
当社は、2021年12月29日に開催された第21期取締役会および第17期監督委員会第2回会議において、「調達した遊休資金の一部による流動資金の一時的な補充に関する議案」を審議・承認し、1億元を上限として調達した遊休資金を用いて、流動資金の一時的な補充を行うことに合意しました。 独立取締役および監督委員会は明確な同意を示し、スポンサーは「遊休資金の一部を運転資金の一時的な補填に充当することに関する検証意見書」を発行しています。 詳細は、当社が2021年12月30日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）及び中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報に掲載した「流動性資金の一部を一時的に補填するための使用に関するお知らせ」（お知らせ番号2021111）をご参照ください。
2022 年 6 月 30 日現在、当社の一時的な補完運転資金 100000,000 元は、資金調達のための特別勘定に戻されています。
(IV)遊休資金調達の資金管理および関連商品への投資
当社は、2021年9月23日に開催された第18期第2回董事会および第14期第2回監督委員会において、「調達した遊休資金の一部を資金運用に活用する件」を審議・承認し、当社および子会社が1日の残高上限2億元で調達した一時的な遊休資金を資金運用に活用することで、購入すること 安全性が高く、流動性の高い、資本保全に優れた金融機関。
本決議の有効期間は、第 18 回第2回取締役会において承認された日から 12 ヶ月です。 詳細
詳細は、2021年9月24日に当社が公表した上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.
詳細は、上海証券取引所のウェブサイト（・）で公表されている「遊休資金の一部の資金運用に係る報告書」及び
調達した遊休資金の一部を資金運用に充当することに関するお知らせ」（告示第2021082号）。
2022年6月30日現在、遊休資金の一部を資金運用に充当している内容
詳細は下表をご参照ください。
単位：RMB 人民元
製品成熟度 報告期間現在
受託者 商品名 金額 商品開始日 終了日 予定通りかどうか
