The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
2022年上半期に調達した資金の年間入金額と使用実績
スペシャルレポート
I. 調達した資金の基本情報
(一) 調達した資金の額及びその使途
深セン証券取引所の「深セン証券取引所での譲渡条件を満たすことに異議がない旨の書簡」（SZSE Letter [2016] No 772）の承認を受けて、 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) （以下「当社」または「当社」）は2017年に非公募の社債を発行しました。 (は、総額35,000.00百万元（35,000.00元を含む）以下の額面の非公募社債を、発行価格100.00元、クーポンレート5.70％で深セン証券取引所にて発行し資金調達を行うことを決定しましたのでお知らせします。 調達資金の総額は350000000.00元で、引受手数料7,000000.00元を差し引き、実際の調達額は343000000.00元となった。 2017年1月24日に入金され、収益用特別口座： Bank Of China Limited(601988) 潮州支店（口座番号：686068188616）に預けられた。 受取金額は343000000.00元であり、純受取金額は343000000.00元である。
(II) 当期中に使用した資金額および期末残高
2022年6月30日現在、当社の累積純利益は343000000.00元で、そのうち343000000.00元はプロジェクトに投資し、204149,800元は銀行ローンの返済に、140000000元は運転資金の補充に、142996.38元は訴訟経費に投資しています。 1,292838.27ドルの純利息分を差し引いた残額は41.89ドルとなり、当年度の収益 の使途は0.00ドルとなりました。 2022年6月30日現在、手取額は41.89人民元です。 調達資金の使途および調達資金の残高は次のとおりです。
項目 金額(人民元)
調達資金総額 350000000.00ドル
控除：スポンサーシップおよび引受手数料 7,000000.00
正味収入金額 343000000.00
控除：銀行借入の返済累計額 204149,800.00
控除： 補助運転資金 140000000.00
追加：手数料控除後の純利息収益 1,292838.27
控除：訴訟費用の支払額 142996.38
当期末における売上高 41.89
II. 収益の管理
当社は、調達した資金の管理及び使用を規制し、投資家の権益を保護するため、「上場会社監督指針第2号-上場会社による調達資金の管理及び使用に関する監督要求」（証監会公告[2022]第15号）及び「深セン証券取引所の上場会社自主規制指針第2号-成長企業市場の上場会社」及び「深セン証券取引所の上場会社自主規制指針」に準拠している。 2010年5月27日に開催された第1回定時株主総会（第10回）で審議・採択された「 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 資金使途管理策」（以下「管理策」）は、当社の実情を踏まえ、修正されました。 マネジメントシステム」）。
2017年非公募社債の発行と監理委託契約及び調達資金の保証の締結。
当社は、中国の法令及び関連政策並びに当社 Bank Of China Limited(601988) 潮州支店の関連規定に基づき、 Bank Of China Limited(601988) 潮州支店の銀行に調達資金の特別口座を開設し、2016年12月23日に社債の受託管理者である東莞証券会社有限公司及び Bank Of China Limited(601988) 潮州支店と「調達資金特別口座監理契約」を締結しています。 資金使途を明確にするため、資金使途について厳格な承認手続きを実施している。資金使途特別口座の開設銀行に対して、スポンサー代表者はいつでも資金使途特別口座の情報を照会する権限を有し、スポンサー代表者は少なくとも四半期に一度、資金使途の管理と使用について現地調査を行うことを義務付けている。
投資家の利益を十分に保護するため、当社は「社債発行及び取引管理弁法」、「非公募社債発行記録管理自主規制規則」及び「深セン証券取引所非公募社債発行管理暫定弁法」に基づき、東莞証券有限公司に社債の発行を依頼し、その結果、投資家は社債の発行を受けることができました。 当社は、2017年1月16日、社債管理者との間で社債管理委託契約を締結し、社債権者集会規則を起案した。 また、社債権者の利益を保護するため、深圳高技投資集団有限公司は、当社の非公募社債の発行に対して完全無条件の取消不能連帯責任保証を提供し、2017年1月16日に保証書を発行しています。
2022年6月30日現在、2017年に発行した非公募社債と専用口座で調達した資金の保管状況は以下のとおりです。
金額（人民元
銀行名 口座番号 預入当初の金額 締切日時点の残高 保管方法
Bank Of China Limited(601988) 潮州支店 686068188616343000000.00 41.88 需要家方式
iii. 2022年半期中に調達した資金の使途
詳細は、別紙「2017年非公募社債の発行と調達資金の使途について」をご参照ください。
IV.資金調達投資案件の変更に伴う資金使途の変更
報告期間中に調達した資金のプロジェクトに変更はありません。
V. 収益の使途と開示に関する問題点
当社は、調達資金の使途に関する情報を適時、真実、正確かつ完全に開示しており、調達資金の使途および管理について不都合はありません。
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 取締役会 2022年8月26日
スケジュール
2017年 社債の非公表発行と調達資金の使途について
作成者： The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) 金額：百万人民元
収益合計 34,300 手数料控除後純利息収益 129.28 当期中に投資された収益合計 – – （単位：百万円） 売上高
報告期間中に変更された売上高の合計額
用途変更のための資金調達額累計額 資金調達額累計額 34,429.28
用途変更のための累計調達資金に占める割合
変更
コミットメント型投資案件
2017年1月 非公募社債の発行と資金調達について
短期借入金の返済 No 20,780.00 20,780.00 – 20,414.98 98.24 – – – – – – – No
補足運転資金 No 13,520.00 13,520.00 – 14,000.00 102.77 – – – – – No
コミットメント型投資事業小計 — 34,300.00 34,300.00 – 34,414.98 — – – – – – 0 – – – –
訴訟費用の支払い Yes 14.30
合計 — 34,300.00 34,300.00 – 34,429.28 — – – – – – – – （注）1． —
計画した進捗または期待されるリターンを達成できなかった場合 N/A
経緯・理由（具体的な募金プロジェクト別）
プロジェクトの実現可能性に関わる重要な変化 N/A
状況説明
過剰発行資金の額、使途および使途経過 N/A
進捗状況
調達資金の投資案件の所在地変更について
