マーケットレビュー：今週（8.22-8.26）、CSI300指数は1.05%下落、コンピューター指数は3.76%下落した。
週足：底辺のポジションが徐々に浮上、「局地化」のチャンスを掴む
(1）底の位置は徐々に、コンピュータのセクターの構成値を浮上させた
2022年前半の疫病の影響により、コンピュータ分野のほとんどの企業が入札、プロジェクト実施、検収に遅れをとっており、同社の業績は短期的な圧力にさらされている。 機関投資家の位置と評価、2022Q2コンピュータ産業ファンドロングポジション株式時価総額比2.42%、第1四半期に比べ0.24ポイント減、アンダーウェイト0.48%;8月26日コンピュータプレートPE-TTMは41.04、過去5年の平均値55.47より大幅に低い。 現在、コンピュータプレートの基礎は徐々に改善し、2018年の位置と評価以来。 (2)国家レベルでは、「コンピュータ」分野を非常に重要視している。
(2）国家レベルは、”ローカライズ “産業を重視し、基本的なソフトウェアとハードウェアは、開発を加速することが期待されています。
8月23日、国有資産監督管理委員会は、中央企業の重点コア技術に関する会議を開催し、「自主革新能力を絶えず向上させ、『首』問題を重視し、より多くの画期的成果を達成すべきである」と指摘し、国家レベルは「現地化」産業を非常に重要視していることを明らかにした。 ローカライゼーション」産業。 現時点では、ローカライズされた基本的なソフトウェアとハードウェアは、政策、資本、業界の触媒の利用可能な、良い使用の開発ポイントを入力して、エコシステムを形成している、下流産業のアプリケーションで加速することが期待されています。
(3)底辺の「現地化」投資機会を積極的に把握することが望ましい
現地化」分野を重視することが推奨され、推奨される海光情報、 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) , Digital China Group Co.Ltd(000034) , Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) , 受益対象には Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) , Jiangsu Eazytec Co.Ltd(688258) , China National Software And Service Company Limited(600536) , Longを中心に優良企業のシェア獲得が期待されています。 China National Software And Service Company Limited(600536) 、龍信中科、 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 、 Beijing Baolande Software Corporation(688058) 、濮源軟件など、金融情報作成分野では Hundsun Technologies Inc(600570) 、 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 、 Sinosoft Co.Ltd(603927) 、中宜科技など、EDA分野では華達九天、国俊電子、広利微創などの入札を推奨、CAD分野では Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) CAD分野では Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Glodon Company Limited(002410) など、PLC分野では Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) などを推奨しています。
投資に関する推奨事項
(1) インテリジェントネットワークカー：推奨 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 、 Neusoft Corporation(600718) 、 Navinfo Co.Ltd(002405) 、 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 、 Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 、 China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) 、 Iflytek Co.Ltd(002230) 、受益入札は Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) 、 Vanjee Technology Co.Ltd(300552) など。
(2)衛星リモートセンシング用途：推奨 Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) 、 Geovis Technology Co.Ltd(688568) 、 Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 。
(3) 産業用インターネット： Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) 、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 、 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 、 Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) 、 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 、 Digiwin Software Co.Ltd(300378) 、 Hangzhou Iecho Science & Technology Co.Ltd(688092) などが推奨されます。
(4) エネルギーIT： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 、 Ygsoft Inc(002063) 、 Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) 、 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 、 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、 Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) 、受益入札は Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 、Nanetech、 State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) など推薦する。
(5) クラウドコンピューティング：推奨 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Glodon Company Limited(002410) , Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) , Mingyuan cloud, Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) , Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) , Pansoft Company Limitid(300996) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , beneficiary bid Newcapec Electronics Co.Ltd(300248) etc….
(6) 金融IT：推奨 Hundsun Technologies Inc(600570) 、 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 、 Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) 、 Sinosoft Co.Ltd(603927) 、 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 、 Shenzhen Fortune Trend Technology Co.Ltd(688318) 、受益入札は Yusys Technologies Co.Ltd(300674) 、 Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) 、 Global Infotech Co.Ltd(300465) 、 Tansun Technology Co.Ltd(300872) 等です。
(7) 情報セキュリティ： Sangfor Technologies Inc(300454) 、 Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 、 Qi An Xin Technology Group Inc(688561) 、 Topsec Technologies Group Inc(002212) 、 Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 、 Venustech Group Inc(002439) 、 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 88、 Hangzhou Dptech Technologies Co.Ltd(300768) 、 Trs Information Technology Co.Ltd(300229) 、 360 Security Technology Inc(601360) など、受益入札は Westone Information Industry Inc(002268) など推奨します。
リスク：政策推進が期待どおりでない、IT投資が期待どおりでない、業界競争が激化する。
