China Securities Co.Ltd(601066)
について
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 特定者向け株式発行及び京通板への上場について
の
リスティングスポンサー
スポンサー
2002年8月
主催者及び主催者の代表者の声明
中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」という）及びその他の関連法令並びに証監会及び上海証券取引所の関連規定に基づき、 China Securities Co.Ltd(601066) 及び本プロジェクトのスポンサー代表である羅貴軍及び陽恩良は誠実かつ勤勉に行動し、法律に定められた業務規定及び業界の自主規制に従って上場スポンサーレターを発行しています。 当社は、法令で定められた業務ルールや業界規制を厳守し、発行する書類が真実、正確かつ完全であることを確認した上で、上場スポンサーを発行します。
目次
….. 3 I. 発行者に関する基本情報 …. .4 II. 発行者の現在の課題に関する情報 …. .12 III. 今回の証券発行・上場に係るスポンサー代表者、共同主催者、その他のプロジェクトチームの構成員に関する情報（担当者名、スポンサー事業の実施状況など） ……………………………………………….. 15 IV.スポンサーによる公平な職務遂行に影響を及ぼす可能性のある状況の有無に関する声明 …………………………………………… 16 V. 内部監査手続きおよび証券発行に関するスポンサー機関のカーネル意見 ……………………………………… 17 VI. 関連法規に基づき、スポンサー機関が行うべき事項 ……………………………………. 18 VII. 発行者が証券発行の上場に関連して会社法、証券法、証監会及び上海証券取引所が要求する意思決定手続を履行したかどうかに関するスポンサーの声明 ……………………………………………………….. 19 VIII. 継続監督期間中の作業に関する取り決め ………………………………………. 24 ix. プロジェクトに関するスポンサーの推奨事項 .26
説明
このリスティング広告文では、特に断りのない限り、以下の言葉が具体的な意味を持っています。
スポンサー/ China Securities Co.Ltd(601066) は、 China Securities Co.Ltd(601066) を意味します。
証券
発行者、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 。
会社概要
ZTE New” 当社の支配株主である中興通訊（ZTE New Communications Limited）のこと。
発行者の支配株主が支配するその他の企業。
発行」2022年に特定の対象者にA株を発行する Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .
会社法」：中国の会社法
証券法」 中国の証券法
KCI 銘柄登録」 「上場会社の KCI ボードへの証券発行登録管理弁法（試行管理弁法）」。
STB上場規則」 上海証券取引所のSTBへの株式上場に関する規則
定款」 当社の定款を指します。
総会」とは、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) の株主総会を指します。
取締役会 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 取締役会
Supervisory Board Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Supervisory Board
報告期間」 2019年度、2020年度、2021年度、2022年1月～6月
報告期間終了日」 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日
SSE 上海証券取引所
RMB, RMB10,000, RMB billion RMB, RMB10,000, RMB billion 特に明記しない限り、RMB, RMB10,000, RMB billion
注）本上場依頼文に記載されている合計と小計の合計が異なる場合、または小数点以下の桁数が異なる場合は、正確な桁数の違いまたは四捨五入によるものとします。
I. 発行者の基本情報
(I)発行体に関する一般情報
会社名： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) （）（）（）（）（）（）（）（）（
登記住所：中国（上海）試験自由貿易区図中路887号巷71-72号5階
設立年月日：2009年10月28日
上場日：2020年12月30日
上場場所：上海証券取引所科学技術委員会
銘柄略称： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 。
証券コード： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .SH
法定代理人：Wei Zaisheng
ボードセクレタリー：Ye Wenju
電話番号：02131590029
インターネットアドレス：www.pylontech.com.cn。
主な事業内容：リン酸鉄リチウム電池セル、モジュール、蓄電池システムの研究開発、生産、販売に注力。
証券発行の種類：特定対象者向け株式の発行およびKCIへの上場
(II) 発行者の主要事業、コア技術および研究開発レベル
当社は、リン酸鉄リチウム電池セル、モジュール、蓄電池システムの研究・開発・製造・販売に注力し、蓄電池システムのリーディングカンパニーです。 同社の製品は、電力システムの発電・送電・配電・利用はもちろん、通信基地局、車両用蓄電、モバイル用蓄電などのシーンで幅広く活用することが可能です。
世界の電気化学エネルギー貯蔵市場において、高いブランド認知度と強い市場競争力を有しています。 IHSによると、2019年から2021年にかけて、当社の自社ブランドの家庭用蓄電製品の出荷量は世界全体の約8.5％、12％、14％を占め、それぞれ世界第3位、第2位、第2位となり、GGIIによると、当社の電力系統エネルギー貯蔵用リチウム電池の出荷量は2019年に中国で第3位となったそうです。 近年では、「中国蓄電業界における最優秀蓄電池サプライヤー」、「中国蓄電業界で最も影響力のある企業」、「蓄電業界における蓄電池サプライヤートップ10」などを受賞しています。 「2020年にスペイン・オーストラリア市場で「Best Supplier of Lithium Battery Energy Storage」、「 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Storage Award」、2021年にスペイン・イタリア市場で「Best Supplier of Lithium Battery Energy Storage」を受賞しました。 2020年にスペインとオーストラリアで、2021年にスペインとイタリアで「リチウム電池エネルギー貯蔵のベストサプライヤー」に選ばれました。
同社は10年以上にわたってリチウム電池のエネルギー貯蔵用途に注力しており、国家級ハイテク企業および江蘇省リン酸鉄リチウム工学技術研究センターとなっています。 当社の製品は、高い安全性と信頼性、長いサイクル寿命、モジュール性、インテリジェンスなどの長所を備えています。当社の主要製品は、IEC、CE、VDE、UL、CEC、JIS、UN38.3などの安全認証を取得しており、REACH、RoHS、WEEEなどの要件に準拠しています。当社は業界で最も優れたエネルギー貯蔵メーカーの1つとなっています。 私たちは、業界で最も優れたエネルギー貯蔵メーカーの一つです。 当社の製品の多くは、江蘇省のハイテク製品およびハイテク成果転換プロジェクトとして認定されています。 2022年6月30日現在、当社は発明特許23件、実用新案特許138件、ソフトウェア著作権5件、集積回路配置設計11件を保有しています。
同社は、セル、モジュール、バッテリー管理システム、エネルギー管理システムなどのエネルギー貯蔵の中核部品を独自に開発・製造する能力を持つ、中国では数少ない企業の一つです。 同社の製品はモジュール設計で、設置や拡張が容易です。インテリジェントなバッテリー管理システムは、5～1,500Vの異なるレベルの電気環境に自動的に適応し、家庭用kWhレベルからグリッドMWhレベルのエネルギー貯蔵需要に柔軟に対応し、家庭、商業・工業、グリッド、通信基地局、車両エネルギー貯蔵、モバイルエネルギー貯蔵など様々なシーンで「ワンストップ」のエネルギー貯蔵ソリューション提供を支援します。 “(III) 発行者の主な製品は以下の通りです。
(III) 発行者の主な事業・財務データおよび指標
報告期間中、発行者の主な財務データおよび財務指標は以下のとおりです。
1.連結貸借対照表の主要なデータ
単位：百万人民元
項目 202206-30202112-31202012-31201912-31
資産合計 548063.63 426625.76 321376.41 79,694.60
負債合計 226212.28 129627.65 48,024.08 35,249.57
所有者帰属持分合計 321851.35 296998.11 273352.33 44,445.03
親会社株主に帰属する持分 321851.35 296998.11 273352.33 44,445.03
2.連結損益計算書の主要数値
単位：百万人民元
項目 2022年1-6月期 2021年1-6月期 2020年1-6月期 2019年1-6月期
営業収益 185361.83 206251.50 112007.01 81,984.92
営業利益 30,957.76 35,859.62 31,268.66 16,473.86
利益合計 30,432.25 35,610.62 31,194.34 16,433.34
当期純利益 26,364.50 31,618.01 27,448.50 14,411.42
親会社の所有者に帰属する当期純利益 26,364.50 31,618.01 27,448.50 14,411.42
3.連結キャッシュ・フロー計算書の主要数値
単位：百万人民元
項目 2022年1-6月期 2021年1-6月期 2020年1-6月期 2019年1-6月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 13,698.12 -33,011.98 28,067.68 12,452.87
投資活動によるキャッシュ・フロー 45,254.91 -164864.93 -14,556.98 -9,107.68
財務活動によるキャッシュ・フロー 12,774.74 -2,540.14 200598.08 1,879.88
現金及び現金同等物の増加額 72,219.14 -203465.89 212018.60 5,403.57
4.主要財務指標
財務指標 202206-30202112-31/ 202012-31/ 201912-31/ /2022 1-6月 2021年度 2020年度 2019年度
流動比率（倍） 2.02 2.79 5.93 1.51
クイックレシオ（倍） 1.50 2.19 5.53 1.07
ギアリング比率（連結） 41.27
