コアビュー
先週は、シントロンやフィンテックなどの本線が好調で、スマートカーなどのセクターが大きく下落したため、他の主要指数よりも良い3.0％の下落率となりました。 前回の人気回路銘柄で市場全体が大きく下落し、「ハイカット・ロー」現象がより顕著になっていることに注目したい。 我々は、Xinchuangと他のプレートがアクティブで、コンピュータのプレート、いくつかの低評価、被写体の急成長に、市場の注目を集めるために期待されている、と信じています。
産業のデジタル化と産業用ソフトウェアの加速：多くの産業において、産業のデジタル化がコスト削減と効率化の強力な手段となっており、伝統的な産業に力を与える産業用デジタル企業や産業用インターネットプラットフォームは注目に値すると考えています。 また、工業生産の分野でインテリジェント化の需要が比較的強く、産業用ソフトウェア企業は今年、製品の反復とアップグレード、事業分野の拡大と顧客の拡大が順調に進み、好景気を維持し続けている。
手紙の作成とローカライズのプレートはまだ注目と懸念に値する：米国のハイエンドGPUの供給制限は再び中国の技術産業カードの首の期待に米国を強化するために、我々は、これは拡張のためのより広い領域にローカライズをもたらすと信じています。 今後、党・政府の手紙作成は安定したペースを維持し、業界の手紙作成はより大きな増分スペースがあると考えています。 業界の手紙作成の推進により、業界本社の会社は独自の性能と生態の優位性により高い市場シェアを獲得し、今後数年間は業績の急速な放出期を迎えると考えています。
インテリジェントカーセクター株は補正後の方がチャンス：電動化から知能化へのシフトは始まったばかりで、短期的な評価補正は長期投資家のレイアウトに資すると考え、自動車産業も徐々に黄金の9銀10販売シーズンに入り、多くの自動車メーカーは下半期に新型車を発表すると予想される。 コアソフトウェアIPの能力を持ち、メインチップ工場と密接な協力関係にあるメーカーに注目する。
電力情報技術は、新しい電力システムの構築に引っ張られることが予想されます。年初に中国に出現した干ばつや猛暑の影響で、東部や中部では電力不足がより顕著になりました。 我々は、より異常な天候で、新エネルギー発電の割合が徐々に増加し、変化の電気側は、新しい電力システムの構築を促進するために続けていると考えている差し迫った、業界の改革の後半は、加速する可能性が高いです。 そして、新しい電力システムの構築は、配電ネットワークのインテリジェンス、マイクログリッド、仮想発電所や他のシステム構築のニーズをもたらすだけでなく、電力取引、エネルギーサービス、その他のサービスのニーズ、強気の電力ITをもたらすでしょう企業。
投資助言・投資対象
産業デジタル化・産業ソフト分野、強気 Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) （ Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) 、買い）、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) （ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 、買い）、注目推奨 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) （ Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、評価なし）、 Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) （ Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) 、買い）、 Glodon Company Limited(002410) （ Glodon Company Limited(002410) 、評価なし）、 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) （※）。 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) 、未評価）、 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) （ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) 、未評価）、 Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) （ Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) 、未評価）。
新荘セクターの相対的なパフォーマンスが良く、 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) （ Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 、買い）、海光情報（688041、買い）、 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) （ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 、保有）を推奨、 China National Software And Service Company Limited(600536) （ China National Software And Service Company Limited(600536) 、評価外）、華達九天（301269、評価外）、広利微（301095、評価外）などの注目を推奨しています。
スマートカーメインライン、引き続き Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) （ Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 、購入）、 Neusoft Corporation(600718) （ Neusoft Corporation(600718) 、未評価）、ライトコート情報（301221、購入）、 Arcsoft Corporation Limited(688088) （ Arcsoft Corporation Limited(688088) 、未評価）に注意するよう推奨する。
電力情報技術分野でのおすすめ Ygsoft Inc(002063) （ Ygsoft Inc(002063) 、購入）、注目のおすすめ Acrel Co.Ltd(300286) （ Acrel Co.Ltd(300286) 、未評価）、 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) （ Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 、未評価）、 Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) （ Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) 、未評価）、 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) （ Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 、未評価）、 State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) （※）。 State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) 、定格外）。
リスク情報
政策の実行が期待通りでない、自動車の知能化が進んでいない、研究開発の進捗が期待通りでない。
