投資ハイライト
マーケットレビュー：先週の電気機器セクターは、-3.45%減の10,720.38で取引を終えました。 上海総合指数は-2.07％下落の302439、深セン証券取引所指数は-2.07％下落の1077861、CSI300指数は-1.33％下落の380489、GEM指数は-0.65％下落の228897で閉幕した。
サブセクターでは、太陽光発電設備が-2.51％、風力発電設備が-2.3％と最小の下落、電池が-5.22％、グリッド設備が-3.34％、モーターが-6.6％と最大の下落、その他の電力設備が-4.19％下落しました。
投資アドバイス：先週の電気新盤の一般的な市場の調整、評価さらに低下し、我々は現在の電気新盤の評価が低く、ダウンスペースが限られていると信じて、積極的にレイアウトする必要があり、長期的に見ると、太陽光発電、将来的には新エネルギー車のプレート、業界の高い成長率です。 短期的な展望としては、電気新品の各板の評価額が年内に低水準になるため、強い反発の機会がある。 現在、各プレートはまだ強く太陽電池プレートをお勧めします、近い将来、シリコンの新しい生産能力は、徐々にリリースを開始し、下流の需要が完全に満たされる、リング成長率の上昇です。 長期的には、各 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 代替化石エネルギー需要が増加し、積極的にレイアウト太陽光発電プレートを強くお勧めします。リチウム電池プレートの現在の評価は歴史的な位置にあり、9月の販売データリンギット、新エネルギー車の販売が続く場合、プレートはまだ良い投資価値を持って、4680大型シリンダー、ペット銅ホイル、高圧急速充電、ナトリウムイオン電池やその他の技術革新プレートに焦点を当てるとよいでしょう。 最近のバルク価格の下落が大きく、コスト圧力が緩和されるため、電力機器関連のマーカーに注目することをお勧めします。
新エネルギー：太陽光発電企業のいくつかは、3四半期の業績予想、肯定的な結果を発表し、龍儀西岩15GWHPBCの量産、茂名石油化学とSearborn POE粒子パイロット工場の駆動成功は、新しい技術の大量生産の進歩の触媒効果の先駆けとなることが期待されています。 第4四半期には、中国の一部の発電所プロジェクトもスタートし、シリコンの新しい生産能力も徐々に解放され、国内外の需要が共鳴して、産業チェーンの各分野の需要と生産を強く後押しすることになるでしょう。 特に、マクロ的・長期的な視点に立つと、それぞれの Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 代替化石エネルギーの需要増が一般的な傾向である。 海外の政策は常に好意的である。 引き続き、底値推奨、分割板順のシリコン素材>。
バッテリー >．
シリコンウェハー >．
コンポーネントは、αで積極的にレイアウトすることをお勧めします。
風力発電：世界の二酸化炭素排出削減環境では、長期的なトレンドは肯定的であり、短期的な上流原材料は、有利な部品メーカーの価格が下落し始め、ホスト価格はまだ低レベルで、インストールされている成長は、高成長を表示することは困難である上流原材料の最近の緩みは、それは皿に触媒をもたらす業界の将来の起動状況や原材料価格動向に焦点を当て続けることが推奨されます。
新エネルギー車：9月の新エネルギー車販売台数は50万台に達する見込みで、8月からやや増加、炭酸リチウム価格は引き続き上昇、新エネルギー車のプレート評価額の短期的見解は低レベルで、強い反発の勢いがある。 長期的には、リチウムの供給はまだボトルネックであり、川下の需要はリチウムの供給に制約され、プレート機会の可能性は低く、技術代替と生産能力の緊張リンク機会に焦点を当てることが推奨されます。 4680大型シリンダー関連産業チェーンの大規模なインストールに期待されている、それはPET銅箔、高電圧急速充電、ナトリウムイオン電池や他の中長期着陸技術革新プレートに焦点を当てることが推奨されています。
電力機器：国際商品価格は安定し、一部の電気機器メーカーは、以前の価格下落の恩恵を受け、その後の価格変化の傾向はまだ予測することは困難であり、継続的な追跡を維持する。
今週のポートフォリオ： Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) 、 Tongwei Co.Ltd(600438) 、TCLセントラル、 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 、 Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.Ltd(300217) 、 Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) 、 Tianneng Battery Group Co.Ltd(688819) 、 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 、60010、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 、 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 、30073。
リスクヒント：業界の成長率が期待ほど高くないリスク、政策の不確実性、市場競争の激化による価格下落のリスク。
