Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878)
前回の資金調達の活用報告
I. 前回募金額の回収と入金
(i)前回の資金調達額及び資金到着時期
中国証券監督管理委員会の「 Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) の株式新規公開の登録承認」（SFC License [2020] No.1652）に従い、主幹事である民生証券株式会社による適格オフライン投資家へのオフライン割当と深セン市場の無制限A株及び無制限預託証券を保有する一般投資家へのオンライン割当を組み合わせて採用されたものです。 民生証券株式会社は、人民元建て普通株式（A株）20,100100株を1株当たり発行価格RMB41.34で公募し、引受手数料およびスポンサー料RMB72,158600（税抜き総額RMB7318600、前年度はRMB100000）を差し引いて総売上高831374,000元としました。 引受・協賛金72,158 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元（課税引受・協賛金および過年度支払額1,000000元を除く、合計73,158 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元）控除後の金額は、75,918800,000円となり、主幹事証券の民生証券より送金が行われました。 インターネット発行費用、目論見書印刷費用、報告用会計士費用、弁護士費用および評価費用など、株式発行に直接関連する追加の外部費用 32,593200,000 元を差し引いた、当社の調達純額は 725595, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元となります。 なお、上記調達資金については、天建公認会計士（特別普通組合）の監査を受け、資本金検証報告書（天建検証【2020】第323号）を発行しています。
(ii) 前回調達資金の特別会計への預け入れ
2022年6月30日現在、銀行口座における当社の過去の資金調達資金の預託は以下のとおりです。
金額単位：百万人民元
銀行口座開設 銀行口座番号 初回入金額 2022年6月 備考
金額 30日時点の残高
上海浦東発展銀行
麗水市 390100788015 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 232,143.00 1,356.87
中国支店 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co.
麗水経済有限公司 12102060291 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 8335,862.00 44.64
開発区出張所 中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 有限公司
麗水聯合科技有限公司 1985510104003520818,554.56 6,686.10
サブブランチ
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ 37147847815916,000.00 2.91
当社麗水支店
口座開設銀行 口座番号 初回入金 2022年6月 備考
金額 30日分の残高
合計 72,559.56 8,090.52
II.過去の資金調達の活用
過去の資金使途の詳細は、本報告書の付属文書1に記載されています。
前回の資金調達の推移
2021年3月29日開催の当社第2期第17回取締役会および2021年5月17日開催の当社2020年定時株主総会において決議されたとおり、当社は、余剰資金をもって、医薬健康産業園の第1期プロジェクト（漢方錠剤・漢方抽出、研究開発センター、貯蔵センター）への投資を972億940万人民元に拡大することが決定しています。
なお、上記の超過資金による投資案件の増加を除き、前回の資金調達の際の投資案件の変更はございません。
過去の資金調達プロジェクトにおける実際の投資総額とコミットメントの差額の説明およびその理由
2022年6月30日現在、実際の投資総額とコミットメントとの間に齟齬はありません。
V. 従来の資金調達投資案件の外部移管・代替案件の内容
2022年6月30日現在、過去の投資案件について、収益を伴う譲渡や入れ替えは行われていません。
過去の資金調達投資プロジェクトで得られた効果の内容
(i)過去の資金調達投資プロジェクトで得られた効果の比較表
これまでの資金調達投資プロジェクトが達成した効果の詳細は、本報告書の付属書 2 に記載されています。
(2)区分掲記できなかった過去の資金調達投資案件の効果の内容
1.医薬健康産業園フェーズIプロジェクト（漢方薬飲料錠剤、漢方薬抽出・研究開発センター・貯蔵センター）の研究開発センタープロジェクトおよび貯蔵センタープロジェクトの利益を区分計上することができなかったためです。
(1)R&Dセンタープロジェクト
R&Dセンタープロジェクトは、技術研究開発プロジェクトであり、非生産的な性格のものです。 研究開発センターは独立した会計処理をしておらず、技術的な成果は主に製品の生産に使用され、直接経済的な利益を生み出すものではありません。 このプロジェクトの建設には、漢方薬の分離・精製技術プラットフォーム、調合技術プラットフォーム、分析・試験技術プラットフォーム、薬物スクリーニング・安全性評価技術プラットフォーム、情報プラットフォームとローカルエリアネットワーク管理システム、学術交流・トレーニングセンターなどの設備が含まれています。 完成後は、直接製品を生産するのではなく、強い競争力を持つ新製品の生産を技術的に支援し、製品開発サイクルの短縮、製品品質の向上、市場ニーズへの適応、当社のコア競争力・収益力の強化などを効果的に実現する予定です。
(2)ウェアハウジングセンター・プロジェクト
ウェアハウジングセンターのプロジェクトは、サービスプロジェクトであり、非生産プロジェクトである。 完成後は、主に当社の生産・運営に資するものであり、直接経済効果を生み出すものではありません。 倉庫センターは独立した会計処理をしていませんが、このプロジェクトの完了により、市場ニーズへの対応力が強化され、同社の中核的な競争力と収益力が強化されることになります。
2、販売ネットワークセンター建設プロジェクト、販売ネットワークセンターの建設は、会社の販売システムをより完全、より合理的な構造、より全面的なモード、より深い販売範囲にし、会社の製品の市場カバー率が大幅に増加し、市場シェアが急速に増加し、会社の販売規模が急速に成長し、会社が開発した後続品種の販売ネットワークの予備軍を提供することを促進する。 販売網の拡大により、同社の販売網は立体的になり、第一線の市場に深く入り込み、同社の競争力をさらに高めています。 マーケティング・ネットワークの構築を通じて、企業や製品のブランドイメージをさらに形成していきます。 の経済的便益全体に反映されており、個別に会計処理することはできません。
(iii) 過去の資金調達投資案件の累積実現収益がコミットメントを 20％（20％を含む）以上下回る場合の説明。
2022年6月30日現在、「医薬品健康産業団地第一期プロジェクト（漢方飲料錠剤及び漢方薬抽出・研究開発センター・貯蔵センター）」及び「マーケティングネットワークセンター建設プロジェクト」の研究開発センタープロジェクト及び貯蔵センタープロジェクトを除き、その利益を個別に計上することはできない。 また、個別会計処理できない便益に加え、漢方錠剤及び漢方エキスプロジェクトは、2022年6月30日に完成・使用可能な状態に達しており、まだ収益を実現していません。
前回の資金調達における株式の引受に用いた資産の運用の内容
2022年6月30日現在、調達した資金による株式の引受に使用した資産はありません。
8.遊休資産の活用
当社は、2020年11月17日に開催された2020年第4回臨時株主総会において、「遊休資金及び遊休自己資金の資金運用に関する議案」を審議・承認し、資金の運用計画が通常の運用に影響を与えないことを前提に、遊休資金40,000千元以内（含む）及び遊休資金20,000千元以内（含む）を使用することに合意しました。 (資金運用のための遊休自己資金（現在数含む）。 なお、実際には、遊休資金を資金運用に付していません。 2022年6月30日現在、遊休資金調達の使途はありません。
ix. 前回調達額および余剰資金調達額の使途
2022年6月30日現在、当社は725595,600元の純収入を得ており、銀行預金から銀行手数料を差し引いた受取利息の累計額は6,242400元です。 使用した資金の累計額は650932,800元、使用しなかった資金の額は80,952000元となっています。 未使用の調達資金のうち、38,561600人民元は当面の間、使用する予定がないものです。 上記の資金が使用されない主な理由は、使用予定のない資金が調達されたことに加え、契約上の支払時点に達していないため、プロジェクトが延期されたことです。
X. 過大調達した資金の使用
(i) 2021年3月29日開催の当社第2期第17回取締役会および2021年5月17日開催の当社2020年定時株主総会の決議により、当社は超過資金を、医薬衛生工業園区の第1期プロジェクト（漢方錠剤および漢方薬抽出、研究開発センター、貯蔵センター）への追加投資として9729万9400元で使用することに合意した。
(ii) 2021年12月14日開催の第4期第3回董事会および2021年12月30日開催の第1回臨時総会において、「余剰資金の一部を運転資金の恒久的な補填に充てる議案」が審議・承認されたことに伴い、5500万元を運転資金の恒久的補填に充てることとしたこと。
XI. その他の相違点の説明
また、当社の前回発行収入の使途の実績と、当社の有価証券報告書等の情報開示書類で開示された内容との間に齟齬はありません でした。
別紙：1.前回調達資金の使途比較表
2.過去の資金調達投資プロジェクトで得られた効果の比較表
Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) 取締役会 2022年10月11日
附属書1
前回の資金調達の使途の比較表
2022年6月30日現在
作成者： Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited(300878) 金額単位：百万人民元
調達資金の総額：72,559.56 円 調達資金の総額：65,093.28 円
年度別の売上高の使途の合計。
用途変更のための資金調達総額：9,720.94円 2020年：42,579.78円
用途変更のための資金調達額全体に占める割合： 13.40% 2021年： 19,547.93
2022年1月～6月：2,965.57円
投資プロジェクト 収益の合計額 投資日時点の収益累計額
実際の投資額がプロジェクトの金額に達し、その使用見込みがある場合 コミットメント投資プロジェクト 実際の投資プロジェクト 資金調達前のコミットメント投資 資金調達後のコミットメント投資 資金調達前のコミットメント投資 資金調達後のコミットメント投資 現況判断日 No.
