証券コード： Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 証券略称： Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 発表番号：2022033 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 。
資金運用のために調達した一時的な遊休資金の活用に関するお知らせ
当社および全取締役は、開示された情報の真実性、正確性および完全性を保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) （以下、「当社」という）は、2022年10月16日開催の第11回第2回取締役会及び第10回第2回監督委員会において、「一時的遊休資金の資金運用に関する議案」を審議・承認し、調達資金の運用計画の正常化に影響を与えないという条件で、最長で 当社は、資金運用のために一時的に遊休化している資金を、20,000000元（含む）を上限として、安全性が高く、流動性が高く、資本保全に合致した金融商品（銀行の債券型又は資本保全型の変動利付金融商品、定期預金、7日物通知預金又は仕組み預金商品、証券会社の所得証書等の購入を含むが、これに限らない）を購入する予定である。 投資期間は12ヶ月（を含む）以内とし、使用期間は株主総会で承認された日から12ヶ月以内とし、上記の金額および期間の範囲内で資金を順次使用することができるものとします。
I. 調達した資金の基本情報
中国証券監督管理委員会（CSRC）は、 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 新規株式公開の登録を承認し（CSRC License [2020] No.1744）、 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 新材料公司（以下「当社」）は人民元の普通株式250万株を1株当たり14ドルで公開発行しました。 (引受手数料、スポンサー料およびその他の関連発行費用41,828529.84元を差し引き、実際の純収益は312421,470.16元となりました。 調達した資金は2020年8月27日に使用可能となり、前述の資金は公証人天涯公認会計士事務所（特別普通組合）により検証され、資本金検証報告書番号 蘇公W [2020] B081を発行しています。
当社は、調達した資金を特別口座に保管する方式を採用し、特別口座を開設しています。 収益金の到着後、当社の取締役会で承認された収益金特別勘定に全額を預け入れ、スポンサー機関および収益金預け入れ銀行との間で「収益金に関する三者監督契約」を締結しています。
株式公開および GEM 上場のための目論見書に開示された投資プロジェクトおよび調達資金の使途は以下のとおりです。
番号 プロジェクト名 投資総額（百万人民元） 調達資金の投資予定額（百万人民元）
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 新型の特殊装置でNo.
1 29,977.00 26,242.15 ステンレス鋼、合金鋼シームレス鋼管製造プロジェクト
2 補助運転資金 5,000.00 5,000.00
資金調達資金の投資案件の建設には一定の期間を要するため、資金調達資金の投資案件の建設の進捗状況に応じて、この段階で資金調達資金の一部が一時的に遊休状態となることがあります。 遊休資金をキャッシュ・マネジメントに使用することは、収益の使途を偽装して変更する効果はなく、収益プロジェクトの正常な運営に影響を与えるものではありません。
キャッシュマネジメントのための遊休資金活用
(I)投資目的
当社は、資金使途の効率化及び株主利益の向上を図るため、資金調達資金の投資案件の構築及び資金調達資金の使途に影響を与えず、リスクを効果的にコントロールすることを前提に、一時的に遊休化している資金調達資金を資金運用に活用することを予定しており、資金調達資金の使用効率向上、当社の収益向上及び株主利益の保護に資するものと考えています。
(Ⅱ)投資品種
当社は、関連法規に基づき厳格にリスクを管理し、資金運用のための一時的な遊休資金を、12ヶ月以内（含む）の期間に、高い安全性と優れた流動性を持ち、資本保全の要件を満たす投資商品（債券または資本保全型の変動所得資産運用商品、定期預金、7日間コール預金または仕組み預金商品、証券会社の所得証書等を含むが、これに限らない）を購入するために活用する予定です。 .
(III)投資額および償還期限
上記の金額は、株主総会で承認された日から12ヶ月間有効であり、上記の金額および期間の範囲内で、順次使用することができます。 一時休止中の募金は、有効期限を過ぎると募金専用口座に戻されます。
III.当社への影響
なお、当社が一時的に遊休化している資金調達資金を資金運用に充当することは、当社の資金調達資金運用事業に必要な資金及び資金調達資金の安全性を確保することを前提に実施するものであり、当社の日常の資金回転及び資金調達資金事業の正常な運用に影響を与えるものではなく、当社の主たる事業の通常の展開に影響を与えるものではございません。 同時に、一時的に遊休となった資金を適時に運用することで、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績水準をさらに向上させ、会社と株主にとってより良い投資収益を求めることに資する。
IV.投資リスクとリスク管理策
(I) 投資リスク
キャッシュ・マネジメント商品については、低リスクの投資品種を選択していますが、金融市場はマクロ経済の影響を受けるため、経済状況や金融市場の変化に応じて適切なタイミングと金額で介入していきますが、市場の変動の影響を受けることを排除するものではありません。
(II) リスクコントロールの方策
1.当社の内部監査部門は、資金管理等の承認、実際の運用、資金使途、損益等を検討し、財務部門を監督し、適時に会計処理および会計処理の検証を実施しています。 また、各四半期末に、すべてのキャッシュ・マネジメント商品投資案件の総点検を行い、慎重さの原則に基づき、各投資案件の取り得る利益と損失を合理的に予測し、監査委員会に報告しています。
2.独立取締役および監督委員会は、資金使途を監督・検査する権利を有し、必要に応じて専門機関に監査を依頼することができます。
3、会社は、「上場会社監督指針第2号-上場会社が調達する資金の管理及び使用に関する監督要件」、「 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 調達資金の管理に関する措置」及び当該資金運用業務に関するその他の関連法規を厳格に遵守しなければなりません。
V. 特別な意見の記述
(I) 取締役会の意見
当社第2回取締役会第11回会議において、「資金運用のための一時的な遊休資金の使用に関する議案」が審議・可決さ れ、当社が調達した資金の通常の運用に影響を与えることなく、安全性が高く、流動性が高く、資本保全に同意できる金融商品 の購入に2億元（含む）以下の資金を使用し、一つの商品の投資期間が12年以下とすることに同意しています。 個別商品の投資期間は12ヶ月（を含む）以内とし、使用期間は株主総会で承認された日から12ヶ月以内を有効とします。 (II) 独立役員の意見
我々は、一時的な遊休資金の資金管理に関する提案の関連情報を慎重に検討し、当社が、高い安全性、良好な流動性および資本保全の要件を備えた投資商品を購入するために、一時的な遊休資金20,000千元（含む）以下を資金管理のために使用しようと考えていることについて、全員一致の見解を持っています。 本件及び検討手順は、「上場会社監督指針第2号-上場会社が調達する資金の管理及び使用に関する監督上の要求事項」及び「 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 資金調達管理弁法」の規定等の関連法令・規則等を遵守しており、当社が一時的に遊休資金を資金運用に活用することは、資金調達投資プロジェクトの構築内容に反しないため、資金調達の正常実施に影響はないとのことであります。 調達した資金の運用と会社の株主、特に中小株主の利益を、会社の発展利益のニーズに合わせて偽装変更することはなく、会社の資金使途の効率化を図り、良好な資本収益率を得ることに資するものである。 以上のことから、当社は、当社の「一時的な余剰資金の運用に関する提案」に賛成いたします。
(III) 監督委員会の意見
検討の結果、監督委員会は、一時的な遊休資金を資金運用に活用することは、当社の営業活動に悪影響を与えず、当社の資金価値の保存と向上をより良く実現することができ、当社および株主全体の利益を損なうような事態はないと考えています。 本議案の内容及び意思決定手続きは、「上場会社監督指針第2号-上場会社が調達する資金の管理及び使用に関する監督要求」、「深セン証券取引所GEM株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自主規制指針第2号-上場会社のGEMにおける標準的運営」等の関連規制文書の要求事項に適合しているものとします。
(IV) 主催者の検証意見
検証の結果、スポンサーは、一時的な遊休資金をキャッシュマネジメントに使用することについて、関連法令及び証券取引所の規則に従って、当社の取締役会及び監査委員会が検討・承認し、独立取締役が明確に同意し、当社の株主総会の検討及び承認を条件として、必要な法的手続が実施されていると考えています。 当社の一時的な遊休資金の資金運用は、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の上場企業の資金運用に関する関連規定及び当社の資金運用措置の関連規定を遵守しており、調達資金の運用方針に偽装的な変更がなく、資金運用プロジェクトの正常な遂行に影響を与えないこと、一時的な遊休資金の資金運用は、当社の経営改善に寄与するものであること。 一時的な遊休資金を資金運用に活用することは、当社の資金使途の効率化に資するものであり、当社および株主全体の利益に合致するものです。
スポンサーは、一時的に遊休状態にある資金調達資金を当社による資金運用に活用することに異存はありません。 VI.閲覧用書類
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 第11回第2回取締役会決議.
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 監督委員会第10回会合の決議。
3. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 第2期第11回取締役会に関する事項について、独立役員の意見を聴取。
4.アンダーライティング・スポンサー・リミテッドによる、 Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 一時的に遊休となった資金調達の資金管理への活用についての検証意見。
ここに発表します。
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) 取締役会 2022年10月17日
